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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 8 520.00 | 3 711.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 757.00 | 15 826.00 | 7 931.00 | 23 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 111.00 | 20 891.00 | 23 221.00 | 44 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 583.00 | 49 691.00 | 202 892.00 | 252 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 666.00 | 2 518.00 | 368 148.00 | 370 666.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 64 008.00 | | 64 008.00 | 64 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 390.00 | 2 518.00 | 497 872.00 | 500 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 973.00 | 52 209.00 | 700 764.00 | 752 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 366.00 | 72 534.00 | | 70 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 052.00 | -2 168.00 | | 81 052.00 |
DL TOTAL (I) | 173 417.00 | 92 366.00 | | 173 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 285.00 | 84 237.00 | | 33 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 074.00 | 62 872.00 | | 73 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 105 045.00 | | 194 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 640.00 | 63 443.00 | | 76 640.00 |
EA Autres dettes | 149 822.00 | 163 220.00 | | 149 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 347.00 | 478 816.00 | | 527 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 764.00 | 571 182.00 | | 700 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 018.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 680.00 | | 8 390.00 | 245 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 252 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 80 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 197.00 | | 8 390.00 | 73 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 526.00 | 194 526.00 | | 194 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 367 644.00 | 367 644.00 | | 367 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 285.00 | 30 692.00 | 2 593.00 | 33 285.00 |
VI Groupe et associés | 73 074.00 | 73 074.00 | | 73 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 672.00 | 410 582.00 | 9 090.00 | 419 672.00 |
VW T.V.A. | 42 782.00 | 42 782.00 | | 42 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 347.00 | 524 754.00 | 2 593.00 | 527 347.00 |