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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 9 444.00 | 2 787.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 757.00 | 18 968.00 | 4 789.00 | 23 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 125.00 | 32 063.00 | 19 062.00 | 51 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 597.00 | 64 929.00 | 194 667.00 | 259 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 618.00 | | 184 618.00 | 184 618.00 |
BZ Autres créances | 30 405.00 | | 30 405.00 | 30 405.00 |
CF Disponibilités | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 204.00 | | 402 204.00 | 402 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 800.00 | 64 929.00 | 596 871.00 | 661 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 417.00 | | | 151 417.00 |
DH Report à nouveau | | 70 366.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 512.00 | 81 052.00 | | 55 512.00 |
DL TOTAL (I) | 228 929.00 | 173 417.00 | | 228 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 260.00 | 33 285.00 | | 138 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 491.00 | 73 074.00 | | 87 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 448.00 | 194 526.00 | | 74 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 023.00 | 76 640.00 | | 66 023.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | 149 822.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 942.00 | 527 347.00 | | 367 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 871.00 | 700 764.00 | | 596 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 583.00 | | 7 015.00 | 252 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 259 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 87 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 099.00 | | 7 015.00 | 80 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 691.00 | 15 239.00 | | 49 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 15 239.00 | | 45 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 448.00 | 74 448.00 | | 74 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 184 618.00 | 184 618.00 | | 184 618.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 260.00 | 138 260.00 | | 138 260.00 |
VI Groupe et associés | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 113.00 | 215 023.00 | 9 090.00 | 224 113.00 |
VW T.V.A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 942.00 | 367 942.00 | | 367 942.00 |