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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 2 961.00 | 1 493.00 | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 6 421.00 | 5 810.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 905.00 | 9 357.00 | 4 549.00 | 13 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 377.00 | 15 594.00 | 19 784.00 | 35 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 997.00 | 34 332.00 | 199 665.00 | 233 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 754.00 | | 289 754.00 | 289 754.00 |
BZ Autres créances | 85 947.00 | | 85 947.00 | 85 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 049.00 | 34 332.00 | 628 717.00 | 663 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 698.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 319.00 | 32 232.00 | | 38 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 6 390.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 94 534.00 | 60 319.00 | | 94 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 692.00 | 218 919.00 | | 192 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 776.00 | 57 580.00 | | 57 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 79 401.00 | | 96 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 861.00 | 106 993.00 | | 104 861.00 |
EA Autres dettes | 82 248.00 | 63 539.00 | | 82 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 183.00 | 526 430.00 | | 534 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 717.00 | 586 749.00 | | 628 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 276.00 | 98 026.00 | | 100 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 511.00 | | 2 713.00 | 232 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 233 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 61 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 713.00 | | 1 680.00 | 161 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 707.00 | | 1 033.00 | 61 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 871.00 | 6 688.00 | 1 227.00 | 28 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 187.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 097.00 | 6 502.00 | 1 227.00 | 26 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 605.00 | 96 605.00 | | 96 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 289 754.00 | | | 289 754.00 |
VB T. V. A. | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 416.00 | 29 196.00 | 63 220.00 | 92 416.00 |
VI Groupe et associés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VP Divers | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 142.00 | 382 052.00 | 9 090.00 | 391 142.00 |
VW T.V.A. | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 183.00 | 470 963.00 | 63 220.00 | 534 183.00 |