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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AH Fonds commercial | 158 939.00 | | 158 939.00 | 158 939.00 |
AP Constructions | 12 231.00 | 11 294.00 | 937.00 | 12 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 795.00 | 25 845.00 | 32 950.00 | 58 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 230.00 | 42 383.00 | 16 847.00 | 59 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 740.00 | 83 976.00 | 218 764.00 | 302 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 897.00 | | 62 897.00 | 62 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 777.00 | 1 008.00 | 210 769.00 | 211 777.00 |
BZ Autres créances | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
CF Disponibilités | 90 332.00 | | 90 332.00 | 90 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 805.00 | 1 008.00 | 398 797.00 | 399 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 545.00 | 84 984.00 | 617 561.00 | 702 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 241 845.00 | 206 929.00 | | 241 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 489.00 | 34 916.00 | | 34 489.00 |
DL TOTAL (I) | 298 334.00 | 263 845.00 | | 298 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 236.00 | 74 275.00 | | 40 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 102 740.00 | | 77 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 778.00 | 68 089.00 | | 89 778.00 |
EA Autres dettes | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 226.00 | 245 104.00 | | 319 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 561.00 | 508 950.00 | | 617 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 453.00 | 1.00 | 41 599.00 | 261 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 302 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312.00 | 130 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 393.00 | | | 163 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 969.00 | | 41 599.00 | 88 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 547.00 | 12 741.00 | 312.00 | 71 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 12 741.00 | 312.00 | 67 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 210 567.00 | 210 567.00 | | 210 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 169.00 | 4 427.00 | 16 742.00 | 21 169.00 |
VI Groupe et associés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 667.00 | 246 577.00 | 9 090.00 | 255 667.00 |
VW T.V.A. | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 227.00 | 302 485.00 | 16 742.00 | 319 227.00 |