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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 879.00 | 10 946.00 | 12 933.00 | 23 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 827.00 | 12 623.00 | 15 204.00 | 27 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 317.00 | 14 531.00 | 660 787.00 | 675 317.00 |
CF Disponibilités | 121 721.00 | | 121 721.00 | 121 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 959.00 | 14 531.00 | 880 429.00 | 894 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 787.00 | 27 154.00 | 895 633.00 | 922 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 011.00 | 49 585.00 | | 106 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 848.00 | 125 729.00 | | 137 848.00 |
DL TOTAL (I) | 294 059.00 | 177 513.00 | | 294 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 210.00 | 147 835.00 | | 292 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 574.00 | 348 713.00 | | 601 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 633.00 | 526 227.00 | | 895 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 509.00 | 773 238.00 | 2 271.00 | 775 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 574.00 | 601 574.00 | | 601 574.00 |