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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 697.00 | 28 400.00 | 27 297.00 | 55 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 062.00 | 30 077.00 | 82 985.00 | 113 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 408.00 | 14 488.00 | 1 600 920.00 | 1 615 408.00 |
BZ Autres créances | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CF Disponibilités | 231 239.00 | | 231 239.00 | 231 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 689.00 | 14 488.00 | 1 928 201.00 | 1 942 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 751.00 | 44 565.00 | 2 011 186.00 | 2 055 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 388 455.00 | | | 388 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
DL TOTAL (I) | 747 199.00 | | | 747 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 195.00 | | | 458 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 792.00 | | | 805 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 987.00 | | | 1 263 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 186.00 | | | 2 011 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 987.00 | | | 1 263 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 345 980.00 | | 6 345 980.00 | 6 345 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 980.00 | | 6 345 980.00 | 6 345 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 242 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 820 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 776.00 | | | 121 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 649.00 | | | 6 353 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 906.00 | | | 6 049 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 810.00 | | 65 992.00 | 47 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 24 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 113 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 683.00 | | 50 722.00 | 35 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 15 270.00 | 10 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 973.00 | 9 105.00 | | 20 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 295.00 | 9 105.00 | | 19 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 087.00 | 735.00 | 334.00 | 14 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 087.00 | 735.00 | 334.00 | 14 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 087.00 | 735.00 | 334.00 | 14 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 195.00 | 458 195.00 | | 458 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 848.00 | 278 848.00 | | 278 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 141.00 | 1 597 141.00 | | 1 597 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VB T. V. A. | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 735.00 | 1 709 755.00 | 24 980.00 | 1 734 735.00 |
VW T.V.A. | 336 801.00 | 336 801.00 | | 336 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 987.00 | 1 263 987.00 | | 1 263 987.00 |