| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 150.00 | 390.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 347.00 | 102 322.00 | 188 024.00 | 290 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 408.00 | 104 150.00 | 219 258.00 | 323 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 677.00 | 15 953.00 | 3 619 724.00 | 3 635 677.00 |
BZ Autres créances | 330 457.00 | | 330 457.00 | 330 457.00 |
CF Disponibilités | 416 477.00 | | 416 477.00 | 416 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 611.00 | | 68 611.00 | 68 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 453 051.00 | 15 953.00 | 4 437 098.00 | 4 453 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 460.00 | 120 104.00 | 4 656 356.00 | 4 776 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 833 789.00 | | | 833 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 435.00 | | | 549 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 224.00 | | | 1 438 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 986.00 | | | 78 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 449.00 | | | 1 451 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 851.00 | | | 1 589 851.00 |
EA Autres dettes | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 131.00 | | | 3 218 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 356.00 | | | 4 656 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 778.00 | | | 3 150 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 597 665.00 | 232 425.00 | 13 830 090.00 | 13 597 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 597 665.00 | 232 425.00 | 13 830 090.00 | 13 597 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 873 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 413 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 375.00 | | | 165 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 358.00 | | | 226 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 879 901.00 | | | 13 879 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 330 465.00 | | | 13 330 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 435.00 | | | 549 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 229.00 | | 186 310.00 | 143 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130.00 | 30 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 323 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 025.00 | | 167 863.00 | 123 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 447.00 | 18 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 352.00 | 33 799.00 | | 70 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 674.00 | 33 799.00 | | 68 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 449.00 | 1 451 449.00 | | 1 451 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 813.00 | 311 813.00 | | 311 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 363.00 | 450 363.00 | | 450 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 933.00 | 3 621 933.00 | | 3 621 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VB T. V. A. | 199 161.00 | 199 161.00 | | 199 161.00 |
VC Groupe et associés | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 986.00 | 11 633.00 | 47 831.00 | 78 986.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 416.00 | 56 416.00 | | 56 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 611.00 | 68 611.00 | | 68 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 065 590.00 | 4 034 747.00 | 30 844.00 | 4 065 590.00 |
VW T.V.A. | 700 101.00 | 700 101.00 | | 700 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 132.00 | 3 150 778.00 | 47 831.00 | 3 218 132.00 |