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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 683.00 | 19 295.00 | 16 388.00 | 35 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 810.00 | 20 973.00 | 26 838.00 | 47 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 795.00 | 14 087.00 | 1 056 708.00 | 1 070 795.00 |
BZ Autres créances | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 093.00 | 14 087.00 | 1 167 006.00 | 1 181 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 903.00 | 35 059.00 | 1 193 843.00 | 1 228 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 217 059.00 | | | 217 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
DL TOTAL (I) | 472 055.00 | | | 472 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 193.00 | | | 318 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 788.00 | | | 721 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 843.00 | | | 1 193 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 788.00 | | | 721 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 101 766.00 | 72 763.00 | 4 174 529.00 | 4 101 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 101 766.00 | 72 763.00 | 4 174 529.00 | 4 101 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 183 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 749.00 | | | 52 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 049.00 | | | -40 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 480.00 | | | 4 196 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 483.00 | | | 3 996 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 827.00 | | 19 983.00 | 27 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | | 11 804.00 | 23 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271.00 | | 8 179.00 | 2 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 623.00 | 8 350.00 | | 12 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 946.00 | 8 350.00 | | 10 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 531.00 | | 444.00 | 14 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | | 444.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | | 444.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 193.00 | 318 193.00 | | 318 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 890.00 | | | 1 053 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
VB T. V. A. | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
VI Groupe et associés | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 278.00 | 1 147 924.00 | 27 354.00 | 1 175 278.00 |
VW T.V.A. | 208 270.00 | 208 270.00 | | 208 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 788.00 | 721 788.00 | | 721 788.00 |