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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 025.00 | 68 674.00 | 54 351.00 | 123 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 229.00 | 70 352.00 | 72 877.00 | 143 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 579.00 | 12 273.00 | 2 110 306.00 | 2 122 579.00 |
BZ Autres créances | 237 428.00 | | 237 428.00 | 237 428.00 |
CF Disponibilités | 818 282.00 | | 818 282.00 | 818 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 666.00 | 12 273.00 | 3 211 393.00 | 3 223 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 896.00 | 82 625.00 | 3 284 270.00 | 3 366 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 670 940.00 | 663 599.00 | | 670 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 135.00 | 293 058.00 | | 377 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 075.00 | 1 011 656.00 | | 1 103 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 653.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 911.00 | 1 047 585.00 | | 796 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 101.00 | 1 151 633.00 | | 1 283 101.00 |
EA Autres dettes | 100 296.00 | 3 044.00 | | 100 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 181 195.00 | 2 222 909.00 | | 2 181 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 270.00 | 3 264 566.00 | | 3 284 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 195.00 | | | 2 181 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 523 522.00 | | 10 523 522.00 | 10 523 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 523 522.00 | | 10 523 522.00 | 10 523 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 726 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 714 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 791.00 | | | 136 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 426.00 | 9 690.00 | | 30 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 2 235.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 530.00 | 30 000.00 | | 29 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 959.00 | 41 925.00 | | 30 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -32 235.00 | | -533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 534.00 | 80 440.00 | | 108 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 192.00 | 116 749.00 | | 152 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 757 098.00 | 9 823 822.00 | | 10 757 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 379 964.00 | 9 530 764.00 | | 10 379 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 135.00 | 293 058.00 | | 377 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 965.00 | 10 240.00 | | 17 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 419.00 | 53 845.00 | 32 912.00 | 49 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 741.00 | 53 845.00 | 32 912.00 | 47 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 015.00 | | 65 742.00 | 78 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 015.00 | | 65 742.00 | 78 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 015.00 | | 95 742.00 | 108 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 911.00 | 796 911.00 | | 796 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 101.00 | 1 283 101.00 | | 1 283 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405 384.00 | 2 405 384.00 | | 2 405 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 911.00 | 2 405 384.00 | 18 527.00 | 2 423 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 195.00 | 2 181 195.00 | | 2 181 195.00 |