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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 776.00 | 47 741.00 | 100 035.00 | 147 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 794.00 | 49 419.00 | 117 375.00 | 166 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 589.00 | 78 015.00 | 2 692 574.00 | 2 770 589.00 |
BZ Autres créances | 186 757.00 | | 186 757.00 | 186 757.00 |
CF Disponibilités | 217 984.00 | | 217 984.00 | 217 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 205.00 | 78 015.00 | 3 147 190.00 | 3 225 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 999.00 | 127 434.00 | 3 264 566.00 | 3 391 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 599.00 | 388 455.00 | | 663 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 058.00 | 303 743.00 | | 293 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 656.00 | 747 199.00 | | 1 011 656.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 585.00 | 458 195.00 | | 1 047 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 633.00 | 805 793.00 | | 1 151 633.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 222 909.00 | 1 263 987.00 | | 2 222 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 566.00 | 2 011 186.00 | | 3 264 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 803 769.00 | | 9 803 769.00 | 9 803 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 803 769.00 | | 9 803 769.00 | 9 803 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 813 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 585 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 742.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 291 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 690.00 | 548.00 | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 371.00 | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 690.00 | 740.00 | | 9 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 925.00 | 1 111.00 | | 41 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 235.00 | -563.00 | | -32 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 440.00 | 89 033.00 | | 80 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 749.00 | 121 776.00 | | 116 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 823 822.00 | 6 353 649.00 | | 9 823 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 764.00 | 6 049 906.00 | | 9 530 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 058.00 | 303 743.00 | | 293 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 077.00 | 19 341.00 | | 30 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 400.00 | 19 341.00 | | 28 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 488.00 | 65 742.00 | 2 215.00 | 14 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 65 742.00 | 2 215.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 488.00 | 65 742.00 | 2 215.00 | 14 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 585.00 | 1 047 585.00 | | 1 047 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151 634.00 | 1 151 634.00 | | 1 151 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002 541.00 | 3 002 541.00 | | 3 002 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 882.00 | 3 002 541.00 | 17 340.00 | 3 019 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 222 909.00 | 2 222 909.00 | | 2 222 909.00 |