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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 335.00 | 1 550.00 | 33 784.00 | 35 335.00 |
BF Prêts | 308 434.00 | | 308 434.00 | 308 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 769.00 | 1 550.00 | 1 828 218.00 | 1 829 769.00 |
BZ Autres créances | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CF Disponibilités | 133 908.00 | | 133 908.00 | 133 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 839.00 | | 138 839.00 | 138 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 609.00 | 1 550.00 | 1 967 058.00 | 1 968 609.00 |
CU Autres participations | 1 486 000.00 | | 1 486 000.00 | 1 486 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
DL TOTAL (I) | 564 924.00 | | | 564 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 794.00 | | | 636 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
EA Autres dettes | 720 398.00 | | | 720 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 134.00 | | | 1 402 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 058.00 | | | 1 967 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 613.00 | | | 899 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 022.00 | | | 433 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 719.00 | | | 290 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 302.00 | | | 142 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 000.00 | 349 769.00 | | 1 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 335.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480 000.00 | 314 434.00 | | 1 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732 198.00 | 732 198.00 | | 732 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 765.00 | 134 274.00 | 502 520.00 | 636 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 072.00 | | | 126 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 365.00 | 4 931.00 | 308 434.00 | 313 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 134.00 | 899 614.00 | 502 520.00 | 1 402 134.00 |