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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 166.00 | 1 087.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 453.00 | 166.00 | 1 511 287.00 | 1 511 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 282 265.00 | | 282 265.00 | 282 265.00 |
CF Disponibilités | 240 559.00 | | 240 559.00 | 240 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 424.00 | | 580 424.00 | 580 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 878.00 | 166.00 | 2 091 712.00 | 2 091 878.00 |
CU Autres participations | 1 510 200.00 | | 1 510 200.00 | 1 510 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 425 261.00 | | | 425 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
DL TOTAL (I) | 924 088.00 | | | 924 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 354.00 | | | 54 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
EA Autres dettes | 844 720.00 | | | 844 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 623.00 | | | 1 167 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 712.00 | | | 2 091 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 157.00 | | | 1 082 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 110.00 | | | 485 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 783.00 | | | 376 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 327.00 | | | 108 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 670.00 | | 1 454.00 | 1 880 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 670.00 | 1 510 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 670.00 | 1 511 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 670.00 | | 200.00 | 1 880 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 720.00 | 844 720.00 | | 844 720.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 898.00 | 141 432.00 | 85 466.00 | 226 898.00 |
VI Groupe et associés | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 266.00 | 282 266.00 | | 282 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 866.00 | 339 866.00 | | 339 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 624.00 | 1 082 158.00 | 85 466.00 | 1 167 624.00 |