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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 096.00 | 6 671.00 | 27 425.00 | 34 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 496.00 | 6 671.00 | 1 537 825.00 | 1 544 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 418 799.00 | | 418 799.00 | 418 799.00 |
CF Disponibilités | 185 031.00 | | 185 031.00 | 185 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 830.00 | | 759 830.00 | 759 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 327.00 | 6 671.00 | 2 297 656.00 | 2 304 327.00 |
CU Autres participations | 1 510 400.00 | | 1 510 400.00 | 1 510 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 514 281.00 | | | 514 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 018.00 | | | 1 155 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
EA Autres dettes | 1 009 880.00 | | | 1 009 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 637.00 | | | 1 142 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 656.00 | | | 2 297 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 903.00 | | | 1 134 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 533.00 | | 434 533.00 | 434 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 533.00 | | 434 533.00 | 434 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 350.00 | | | 720 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 113.00 | | | 470 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 236.00 | | | 250 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 621.00 | | | 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 148.00 | | 15 348.00 | 1 529 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 748.00 | | 15 348.00 | 18 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 400.00 | | | 1 510 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 319.00 | 5 352.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | 5 352.00 | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 881.00 | 1 009 881.00 | | 1 009 881.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 568.00 | 19 834.00 | 7 734.00 | 27 568.00 |
VI Groupe et associés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 800.00 | 418 800.00 | | 418 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 800.00 | 574 800.00 | | 574 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 638.00 | 1 134 903.00 | 7 734.00 | 1 142 638.00 |