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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 329 014.00 | | 329 014.00 | 329 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 014.00 | | 1 845 014.00 | 1 845 014.00 |
BZ Autres créances | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
CF Disponibilités | 116 404.00 | | 116 404.00 | 116 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 873.00 | | 230 873.00 | 230 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 887.00 | | 2 075 887.00 | 2 075 887.00 |
CU Autres participations | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 158 349.00 | | | 158 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
DL TOTAL (I) | 702 881.00 | | | 702 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 520.00 | | | 502 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EA Autres dettes | 814 693.00 | | | 814 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 006.00 | | | 1 373 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 887.00 | | | 2 075 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 103.00 | | | 1 007 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 408.00 | | | 289 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 769.00 | | | 1 829 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 845 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 434.00 | | | 1 794 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 4 299.00 | 5 850.00 | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 4 299.00 | 5 850.00 | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 493.00 | 836 493.00 | | 836 493.00 |
UP Prêts | 329 014.00 | | | 329 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 520.00 | 136 618.00 | 365 902.00 | 502 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
VP Divers | 114 469.00 | | | 114 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 483.00 | 114 469.00 | 329 014.00 | 443 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 006.00 | 1 007 104.00 | 365 902.00 | 1 373 006.00 |