| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 364 670.00 | | 364 670.00 | 364 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 670.00 | | 1 880 670.00 | 1 880 670.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CF Disponibilités | 137 069.00 | | 137 069.00 | 137 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 350.00 | | 145 350.00 | 145 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 021.00 | | 2 026 021.00 | 2 026 021.00 |
CU Autres participations | 1 516 000.00 | | 1 516 000.00 | 1 516 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 276 781.00 | | | 276 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
DL TOTAL (I) | 851 261.00 | | | 851 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 902.00 | | | 365 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 649.00 | | | 23 649.00 |
EA Autres dettes | 730 951.00 | | | 730 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 759.00 | | | 1 174 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 021.00 | | | 2 026 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 861.00 | | | 947 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 844.00 | | | 508 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 964.00 | | | 324 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 880.00 | | | 183 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 014.00 | | 35 656.00 | 1 845 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 845 014.00 | | 35 656.00 | 1 845 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 150.00 | 749 150.00 | | 749 150.00 |
UP Prêts | 364 670.00 | | 364 670.00 | 364 670.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 902.00 | 139 004.00 | 226 898.00 | 365 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 952.00 | 8 282.00 | 364 670.00 | 372 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 760.00 | 947 861.00 | 226 898.00 | 1 174 760.00 |