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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 748.00 | 1 319.00 | 17 429.00 | 18 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 148.00 | 1 319.00 | 1 527 829.00 | 1 529 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
CF Disponibilités | 265 351.00 | | 265 351.00 | 265 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 905.00 | | 780 905.00 | 780 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 053.00 | 1 319.00 | 2 308 734.00 | 2 310 053.00 |
CU Autres participations | 1 510 400.00 | | 1 510 400.00 | 1 510 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 498 088.00 | | | 498 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
DL TOTAL (I) | 940 281.00 | | | 940 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EA Autres dettes | 1 081 418.00 | | | 1 081 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 452.00 | | | 1 368 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 734.00 | | | 2 308 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 884.00 | | | 1 340 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 690.00 | | 390 690.00 | 390 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 690.00 | | 390 690.00 | 390 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 800.00 | | | -79 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 455.00 | | | 536 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 763.00 | | | 484 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 454.00 | | 17 694.00 | 1 511 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | | 17 494.00 | 1 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510 200.00 | | 200.00 | 1 510 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 1 153.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 1 153.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 418.00 | 1 081 418.00 | | 1 081 418.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 492.00 | 150 924.00 | 27 568.00 | 178 492.00 |
VI Groupe et associés | 62 464.00 | 62 464.00 | | 62 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 406.00 | | | 73 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 553.00 | 407 553.00 | | 407 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 553.00 | 515 553.00 | | 515 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 453.00 | 1 340 884.00 | 27 568.00 | 1 368 453.00 |