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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 670.00 | | 427 670.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 817.00 | 2 249.00 | 5 568.00 | 7 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 428.00 | 37 924.00 | 120 504.00 | 158 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 265.00 | 40 173.00 | 556 092.00 | 596 265.00 |
BT Marchandises | 88 815.00 | | 88 815.00 | 88 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BZ Autres créances | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CF Disponibilités | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 266.00 | 40 173.00 | 673 093.00 | 713 266.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 120.00 | 10 143.00 | | 10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 70 263.00 | 60 143.00 | | 70 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 083.00 | 333 155.00 | | 281 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 708.00 | 237 265.00 | | 234 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | 52 589.00 | | 69 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 13 546.00 | | 15 873.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | 1 387.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 830.00 | 638 002.00 | | 602 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 093.00 | 698 145.00 | | 673 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 600.00 | 359 577.00 | | 359 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 182.00 | | 1 083.00 | 595 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 554.00 | | 691.00 | 165 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | 392.00 | 1 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 924.00 | 19 249.00 | | 20 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | 19 249.00 | | 20 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 960.00 | 69 960.00 | | 69 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 771.00 | 37 541.00 | 188 455.00 | 280 771.00 |
VI Groupe et associés | 234 708.00 | 234 708.00 | | 234 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 219.00 | 24 859.00 | 1 360.00 | 26 219.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 830.00 | 359 600.00 | 188 455.00 | 602 830.00 |