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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 670.00 | | 427 670.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 6 610.00 | 907.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 483.00 | 113 081.00 | 46 402.00 | 159 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 670.00 | 119 691.00 | 478 979.00 | 598 670.00 |
BT Marchandises | 112 180.00 | | 112 180.00 | 112 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 48 391.00 | | 48 391.00 | 48 391.00 |
CF Disponibilités | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 202.00 | | 202 202.00 | 202 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 872.00 | 119 691.00 | 681 181.00 | 800 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DG Autres réserves | 121 100.00 | 87 821.00 | | 121 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 278.00 | 33 279.00 | | 73 278.00 |
DL TOTAL (I) | 248 463.00 | 175 185.00 | | 248 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 463.00 | 168 205.00 | | 132 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 621.00 | 173 307.00 | | 152 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 818.00 | 99 426.00 | | 111 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 816.00 | 15 950.00 | | 35 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 718.00 | 456 887.00 | | 432 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 181.00 | 632 072.00 | | 681 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 817.00 | 334 252.00 | | 336 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 570.00 | | 100.00 | 598 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 100.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 771.00 | 14 920.00 | | 104 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 771.00 | 14 920.00 | | 104 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 818.00 | 111 818.00 | | 111 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 222.00 | 38 321.00 | 93 901.00 | 132 222.00 |
VI Groupe et associés | 152 621.00 | 152 621.00 | | 152 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 719.00 | | | 35 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 718.00 | 338 817.00 | 93 901.00 | 432 718.00 |