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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 670.00 | | 427 670.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 4 481.00 | 3 036.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 972.00 | 70 538.00 | 87 434.00 | 157 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 359.00 | 75 019.00 | 521 340.00 | 596 359.00 |
BT Marchandises | 90 903.00 | | 90 903.00 | 90 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 762.00 | 75 019.00 | 640 743.00 | 715 762.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 010.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 720.00 | 19 253.00 | | 38 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 452.00 | 19 957.00 | | 17 452.00 |
DL TOTAL (I) | 107 671.00 | 90 220.00 | | 107 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 177.00 | 256 650.00 | | 224 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 825.00 | 223 369.00 | | 205 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 224.00 | 65 559.00 | | 86 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 787.00 | 19 824.00 | | 16 787.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 1 158.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 072.00 | 566 560.00 | | 533 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 743.00 | 658 501.00 | | 640 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 311.00 | 354 437.00 | | 353 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 667.00 | 10 278.00 | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 355.00 | | 2 504.00 | 596 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 596 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 165 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 935.00 | | 2 054.00 | 165 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 450.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 078.00 | 16 746.00 | 805.00 | 59 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 078.00 | 16 746.00 | 805.00 | 59 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 259.00 | 39 498.00 | 179 761.00 | 219 259.00 |
VI Groupe et associés | 205 825.00 | 205 825.00 | | 205 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 190.00 | 25 830.00 | 1 360.00 | 27 190.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 072.00 | 353 311.00 | 179 761.00 | 533 072.00 |