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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 670.00 | | 427 670.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 6 287.00 | 1 230.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 483.00 | 98 484.00 | 60 999.00 | 159 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 570.00 | 104 771.00 | 493 799.00 | 598 570.00 |
BT Marchandises | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 273.00 | | 138 273.00 | 138 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 843.00 | 104 771.00 | 632 072.00 | 736 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 085.00 | 2 373.00 | | 4 085.00 |
DG Autres réserves | 87 821.00 | 55 298.00 | | 87 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 279.00 | 34 234.00 | | 33 279.00 |
DL TOTAL (I) | 175 185.00 | 141 906.00 | | 175 185.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 168 121.00 | 179 965.00 | | 168 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 1 599.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 307.00 | 200 346.00 | | 173 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 426.00 | 92 469.00 | | 99 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 950.00 | 24 602.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 887.00 | 498 980.00 | | 456 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 072.00 | 640 886.00 | | 632 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 252.00 | 373 992.00 | | 334 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 759.00 | | 1 811.00 | 596 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 489.00 | | 1 511.00 | 165 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 300.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 997.00 | 14 774.00 | | 89 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | 14 774.00 | | 89 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 426.00 | 99 426.00 | | 99 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 941.00 | 35 306.00 | 119 263.00 | 157 941.00 |
VI Groupe et associés | 173 307.00 | 173 307.00 | | 173 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 887.00 | 334 252.00 | 119 263.00 | 456 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |