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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 670.00 | | 427 670.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 5 474.00 | 2 043.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 972.00 | 84 523.00 | 73 449.00 | 157 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 759.00 | 89 997.00 | 506 762.00 | 596 759.00 |
BT Marchandises | 87 559.00 | | 87 559.00 | 87 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BZ Autres créances | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 883.00 | 89 997.00 | 640 886.00 | 730 883.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 373.00 | 1 500.00 | | 2 373.00 |
DG Autres réserves | 55 298.00 | 38 720.00 | | 55 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 234.00 | 17 452.00 | | 34 234.00 |
DL TOTAL (I) | 141 906.00 | 107 671.00 | | 141 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 564.00 | 224 177.00 | | 181 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 346.00 | 205 825.00 | | 200 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 469.00 | 86 224.00 | | 92 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 16 787.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 980.00 | 533 072.00 | | 498 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 886.00 | 640 743.00 | | 640 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 346.00 | | | 200 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 359.00 | | 400.00 | 596 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 400.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 019.00 | 14 978.00 | | 75 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 019.00 | 14 978.00 | | 75 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 761.00 | 54 774.00 | 124 987.00 | 179 761.00 |
VI Groupe et associés | 200 346.00 | 200 346.00 | | 200 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 420.00 | 42 060.00 | 1 360.00 | 43 420.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 980.00 | 373 992.00 | 124 987.00 | 498 980.00 |