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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 427 670.00 | | 427 670.00 | 427 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 517.00 | 3 317.00 | 4 200.00 | 7 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 418.00 | 55 761.00 | 102 657.00 | 158 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 355.00 | 59 078.00 | 537 277.00 | 596 355.00 |
BT Marchandises | 89 679.00 | | 89 679.00 | 89 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 224.00 | | 121 224.00 | 121 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 579.00 | 59 078.00 | 658 501.00 | 717 579.00 |
CU Autres participations | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 500.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 19 253.00 | 9 643.00 | | 19 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 957.00 | 10 120.00 | | 19 957.00 |
DL TOTAL (I) | 90 220.00 | 70 263.00 | | 90 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 650.00 | 281 172.00 | | 256 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 369.00 | 234 708.00 | | 223 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 69 960.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 824.00 | 15 873.00 | | 19 824.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | 1 116.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 560.00 | 602 830.00 | | 566 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 501.00 | 673 093.00 | | 658 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 437.00 | 359 600.00 | | 354 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 265.00 | | 400.00 | 596 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 596 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 165 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 670.00 | | | 427 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 400.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 173.00 | 19 215.00 | 310.00 | 40 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 173.00 | 19 215.00 | 310.00 | 40 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 098.00 | 33 975.00 | 212 123.00 | 246 098.00 |
VI Groupe et associés | 223 369.00 | 223 369.00 | | 223 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 014.00 | 29 654.00 | 1 360.00 | 31 014.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 560.00 | 354 437.00 | 212 123.00 | 566 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |