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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368.00 | 237.00 | 1 130.00 | 1 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 336.00 | 7 012.00 | 4 324.00 | 11 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 314.00 | 7 250.00 | 11 064.00 | 18 314.00 |
BT Marchandises | 122 194.00 | 1 624.00 | 120 570.00 | 122 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BZ Autres créances | 101 122.00 | | 101 122.00 | 101 122.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 031.00 | 1 624.00 | 340 406.00 | 342 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 344.00 | 8 874.00 | 351 470.00 | 360 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 750.00 | 25 494.00 | | 27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 68 243.00 | 40 494.00 | | 68 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 088.00 | 363.00 | | 150 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 461.00 | 32 645.00 | | 28 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 36 327.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | 20 957.00 | | 70 269.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 255.00 | | 4 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 064.00 | 9 123.00 | | 24 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 227.00 | 99 671.00 | | 283 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 470.00 | 140 164.00 | | 351 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 227.00 | 99 671.00 | | 283 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 363.00 | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 495.00 | 4 778.00 | 931 272.00 | 926 495.00 |
FG Production vendue services | 132 680.00 | 4 604.00 | 137 284.00 | 132 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 175.00 | 9 382.00 | 1 068 557.00 | 1 059 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | 39.00 | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 022.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 339.00 | 1 125 276.00 | | 1 072 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 589.00 | 1 099 782.00 | | 1 044 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 750.00 | 25 494.00 | | 27 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 788.00 | | 1 526.00 | 16 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | | 1 526.00 | 11 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663.00 | 4 587.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 663.00 | 4 587.00 | | 2 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 624.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 624.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 624.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 064.00 | 24 064.00 | | 24 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
VI Groupe et associés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 842.00 | | | 93 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 616.00 | 121 616.00 | | 121 616.00 |
VW T.V.A. | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 227.00 | 283 227.00 | | 283 227.00 |