| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 181.00 | 1 185.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 082.00 | 12 715.00 | 45 367.00 | 58 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 659.00 | 13 896.00 | 46 763.00 | 60 659.00 |
BT Marchandises | 901 800.00 | 498.00 | 901 302.00 | 901 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 490.00 | | 37 490.00 | 37 490.00 |
BZ Autres créances | 205 837.00 | | 205 837.00 | 205 837.00 |
CF Disponibilités | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 296.00 | 498.00 | 1 256 798.00 | 1 257 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 955.00 | 14 394.00 | 1 303 561.00 | 1 317 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 45 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 868.00 | 6 743.00 | | 2 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 192.00 | 38 625.00 | | 33 192.00 |
DL TOTAL (I) | 87 560.00 | 106 868.00 | | 87 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 924.00 | 30 784.00 | | 373 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 219.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 852.00 | 3 592.00 | | 102 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 656.00 | 68 871.00 | | 42 656.00 |
EA Autres dettes | 650 750.00 | 2 005.00 | | 650 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 579.00 | 14 615.00 | | 43 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 001.00 | 120 085.00 | | 1 216 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 561.00 | 226 954.00 | | 1 303 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 216.00 | 97 712.00 | | 1 199 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 529.00 | 2 879.00 | | 351 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 252.00 | 19 780.00 | 1 223 032.00 | 1 203 252.00 |
FG Production vendue services | 244 063.00 | 4 151.00 | 248 214.00 | 244 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 315.00 | 23 931.00 | 1 471 246.00 | 1 447 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 826 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -810 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 219.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 5 026.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 5 026.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | -5 026.00 | | 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 8 208.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 010.00 | 1 459 612.00 | | 1 478 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 818.00 | 1 420 986.00 | | 1 444 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 192.00 | 38 625.00 | | 33 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 586.00 | | 13 040.00 | 58 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 967.00 | 60 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 407.00 | 60 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | | 13 025.00 | 52 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 755.00 | | 15.00 | 5 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079.00 | 8 224.00 | 5 407.00 | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 8 224.00 | 5 407.00 | 11 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 957.00 | 249.00 | 708.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 249.00 | 708.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 249.00 | 708.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249.00 | 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 750.00 | 650 750.00 | | 650 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
UX Autres créances clients | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
VC Groupe et associés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 551.00 | 351 551.00 | | 351 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 373.00 | 5 588.00 | 16 785.00 | 22 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 665.00 | 244 552.00 | 113.00 | 244 665.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 001.00 | 1 199 216.00 | 16 785.00 | 1 216 001.00 |