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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784.00 | 610.00 | 1 174.00 | 1 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 047.00 | 10 469.00 | 40 578.00 | 51 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 586.00 | 11 079.00 | 47 507.00 | 58 586.00 |
BT Marchandises | 90 977.00 | 957.00 | 90 021.00 | 90 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 077.00 | | 47 077.00 | 47 077.00 |
BZ Autres créances | 40 816.00 | | 40 816.00 | 40 816.00 |
CF Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 403.00 | 957.00 | 179 447.00 | 180 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 989.00 | 12 035.00 | 226 954.00 | 238 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 15 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 743.00 | 8 994.00 | | 6 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 625.00 | 27 750.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 106 868.00 | 68 243.00 | | 106 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 784.00 | 150 088.00 | | 30 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 28 461.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 6 159.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 871.00 | 70 269.00 | | 68 871.00 |
EA Autres dettes | 2 005.00 | 4 187.00 | | 2 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 615.00 | 24 064.00 | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 085.00 | 283 227.00 | | 120 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 954.00 | 351 470.00 | | 226 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 712.00 | 283 227.00 | | 97 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | 88.00 | | 2 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 667.00 | 409 913.00 | 1 245 580.00 | 835 667.00 |
FG Production vendue services | 201 187.00 | 10 238.00 | 211 425.00 | 201 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 854.00 | 420 150.00 | 1 457 005.00 | 1 036 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 151.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 59.00 | | 5 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 026.00 | 59.00 | | 5 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 026.00 | 2 441.00 | | -5 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | 4 363.00 | | 8 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 612.00 | 1 072 339.00 | | 1 459 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 986.00 | 1 044 589.00 | | 1 420 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 625.00 | 27 750.00 | | 38 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 314.00 | | 40 272.00 | 18 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704.00 | | 40 126.00 | 12 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | 145.00 | 5 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 250.00 | 3 829.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 3 829.00 | | 7 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 624.00 | 832.00 | 1 500.00 | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 624.00 | 832.00 | 1 500.00 | 1 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 624.00 | 832.00 | 1 500.00 | 1 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
UX Autres créances clients | 47 077.00 | | | 47 077.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 878.00 | 5 505.00 | 22 373.00 | 27 878.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455.00 | | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 109.00 | 88 436.00 | 5 673.00 | 94 109.00 |
VW T.V.A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 085.00 | 97 712.00 | 22 373.00 | 120 085.00 |