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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366.00 | 1 587.00 | 778.00 | 2 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 082.00 | 19 507.00 | 38 574.00 | 58 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 658.00 | 21 095.00 | 39 563.00 | 60 658.00 |
BT Marchandises | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 578.00 | | 182 578.00 | 182 578.00 |
BZ Autres créances | 35 989.00 | | 35 989.00 | 35 989.00 |
CF Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 233.00 | | 301 233.00 | 301 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 891.00 | 21 095.00 | 340 796.00 | 361 891.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 059.00 | 2 868.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 120.00 | 33 191.00 | | 6 120.00 |
DL TOTAL (I) | 62 180.00 | 87 559.00 | | 62 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 373 923.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 1 639.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 99 473.00 | | 68 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 129.00 | 42 656.00 | | 80 129.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 629 973.00 | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 43 579.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 616.00 | 1 191 245.00 | | 278 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 796.00 | 1 278 805.00 | | 340 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 616.00 | 1 191 245.00 | | 278 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 351 529.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 709.00 | 91 976.00 | 1 904 686.00 | 1 812 709.00 |
FG Production vendue services | 333 556.00 | 25 752.00 | 359 309.00 | 333 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 266.00 | 117 729.00 | 2 263 996.00 | 2 146 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 5 977.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 5 595.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | 382.00 | | -438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 5 654.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 056.00 | 1 478 009.00 | | 2 265 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 936.00 | 1 444 818.00 | | 2 258 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 120.00 | 33 191.00 | | 6 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 849.00 | 6 767.00 | | 8 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 182 579.00 | 182 579.00 | | 182 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 774.00 | 229 774.00 | | 229 774.00 |
VW T.V.A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 616.00 | 250 616.00 | | 250 616.00 |