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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 216.00 | 1 395.00 | 1 821.00 | 3 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 558.00 | 24 354.00 | 38 203.00 | 62 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 824.00 | 25 749.00 | 40 074.00 | 65 824.00 |
BT Marchandises | 158 087.00 | | 158 087.00 | 158 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BZ Autres créances | 73 152.00 | | 73 152.00 | 73 152.00 |
CF Disponibilités | 502 298.00 | | 502 298.00 | 502 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 362.00 | | 794 362.00 | 794 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 187.00 | 25 749.00 | 834 437.00 | 860 187.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 180.00 | 1 059.00 | | 7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 763.00 | 6 120.00 | | 73 763.00 |
DL TOTAL (I) | 135 943.00 | 62 180.00 | | 135 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 504.00 | 100 000.00 | | 150 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 170.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 008.00 | | | 401 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 68 084.00 | | 27 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 047.00 | 80 129.00 | | 119 047.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 231.00 | | 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 698 493.00 | 278 616.00 | | 698 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 437.00 | 340 796.00 | | 834 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 984.00 | 18 937.00 | 642 921.00 | 623 984.00 |
FG Production vendue services | 424 609.00 | 15 720.00 | 440 329.00 | 424 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 594.00 | 34 657.00 | 1 083 251.00 | 1 048 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | -771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 041.00 | 61.00 | | 4 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 041.00 | 61.00 | | 4 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 500.00 | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 500.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | -438.00 | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 1 396.00 | | 24 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 317.00 | 2 265 056.00 | | 1 091 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 554.00 | 2 258 936.00 | | 1 017 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 763.00 | 6 120.00 | | 73 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 132.00 | 8 849.00 | | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UX Autres créances clients | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 976.00 | 133 976.00 | | 133 976.00 |
VW T.V.A. | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 485.00 | 297 485.00 | | 297 485.00 |