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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 2 264.00 | 3 870.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 480.00 | 32 547.00 | 136 932.00 | 169 480.00 |
AX Avances et acomptes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 096.00 | 34 811.00 | 148 284.00 | 183 096.00 |
BT Marchandises | 160 328.00 | | 160 328.00 | 160 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
BZ Autres créances | 185 189.00 | | 185 189.00 | 185 189.00 |
CF Disponibilités | 93 588.00 | | 93 588.00 | 93 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 501.00 | | 503 501.00 | 503 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 597.00 | 34 812.00 | 651 785.00 | 686 597.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
DH Report à nouveau | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 105.00 | 73 763.00 | | 12 105.00 |
DL TOTAL (I) | 98 049.00 | 135 943.00 | | 98 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 332.00 | 150 504.00 | | 151 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 126.00 | 401 008.00 | | 55 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 056.00 | 27 186.00 | | 139 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 504.00 | 119 047.00 | | 169 504.00 |
EA Autres dettes | 38 716.00 | 747.00 | | 38 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 735.00 | 698 493.00 | | 553 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 785.00 | 834 437.00 | | 651 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 862.00 | 297 485.00 | | 357 862.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 393.00 | 54 682.00 | 1 813 075.00 | 1 758 393.00 |
FG Production vendue services | 651 956.00 | 13 467.00 | 665 423.00 | 651 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 410 349.00 | 68 149.00 | 2 478 499.00 | 2 410 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 744 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 232.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 4 041.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | 183.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 355.00 | 237.00 | | 4 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 728.00 | 3 804.00 | | 7 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 24 297.00 | | 3 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 006.00 | 1 091 317.00 | | 2 511 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 901.00 | 1 017 554.00 | | 2 498 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 105.00 | 73 763.00 | | 12 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 559.00 | 22 132.00 | | 28 559.00 |