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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 479.00 | 541.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 2 334.00 | 4 466.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 155.00 | 2 476.00 | 26 679.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 675.00 | 5 290.00 | 132 385.00 | 137 675.00 |
BT Marchandises | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 656.00 | 4 836.00 | 263 819.00 | 268 656.00 |
BZ Autres créances | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CF Disponibilités | 298 148.00 | | 298 148.00 | 298 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 180.00 | 4 836.00 | 662 344.00 | 667 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 855.00 | 10 126.00 | 794 729.00 | 804 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 191.00 | | | 225 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 724.00 | | | 270 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
EA Autres dettes | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 416.00 | | | 72 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 314.00 | | | 676 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 729.00 | | | 794 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 884.00 | | | 490 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 445 500.00 | | 3 445 500.00 | 3 445 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 500.00 | | 3 445 500.00 | 3 445 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 316.00 | | | 3 457 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 692.00 | | | 3 385 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 624.00 | | | 71 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 142 675.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 137 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 35 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 755.00 | 1 465.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 276.00 | 1 465.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 541.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 836.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 724.00 | 270 724.00 | | 270 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 262 876.00 | | | 262 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VB T. V. A. | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 010.00 | 39 580.00 | 163 490.00 | 225 010.00 |
VI Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 654.00 | | | 274 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 848.00 | 278 848.00 | | 278 848.00 |
VW T.V.A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 314.00 | 490 884.00 | 163 490.00 | 676 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
ST Autres comptes | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 410.00 | | | 541 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 595.00 | | | 426 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 207.00 | | | 153 207.00 |