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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 16 415.00 | 5 229.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 971.00 | 50 710.00 | 35 261.00 | 85 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 834.00 | 68 145.00 | 145 690.00 | 213 834.00 |
BT Marchandises | 140 726.00 | | 140 726.00 | 140 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 654.00 | 17 424.00 | 425 230.00 | 442 654.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 287 857.00 | | 287 857.00 | 287 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 653.00 | 17 424.00 | 856 229.00 | 873 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 487.00 | 85 569.00 | 1 001 918.00 | 1 087 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 26 250.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 205 536.00 | 186 169.00 | | 205 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 171.00 | 39 117.00 | | 49 171.00 |
DL TOTAL (I) | 277 332.00 | 254 161.00 | | 277 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 059.00 | 143 716.00 | | 87 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 700.00 | 6 989.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 199.00 | 421 570.00 | | 461 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 637.00 | 74 175.00 | | 95 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 583.00 | | |
EA Autres dettes | 44 932.00 | 10 038.00 | | 44 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 059.00 | 13 498.00 | | 31 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 586.00 | 673 570.00 | | 724 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 918.00 | 927 731.00 | | 1 001 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 958.00 | 584 715.00 | | 690 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 619.00 | | | 224 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 785.00 | 213 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 785.00 | 107 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 399.00 | | | 118 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 907.00 | 20 919.00 | 8 682.00 | 55 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 887.00 | 20 919.00 | 8 682.00 | 54 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 298.00 | 6 918.00 | 6 791.00 | 17 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 298.00 | 6 918.00 | 6 791.00 | 17 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 298.00 | 6 918.00 | 6 791.00 | 17 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 918.00 | 6 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 199.00 | 461 199.00 | | 461 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 423 090.00 | 423 090.00 | | 423 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 007.00 | 53 378.00 | 33 628.00 | 87 007.00 |
VI Groupe et associés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 270.00 | 450 270.00 | | 450 270.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 586.00 | 690 958.00 | 33 628.00 | 724 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 068.00 | 2 970.00 | | 5 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 472.00 | 11 814.00 | | 12 472.00 |
ST Autres comptes | 81 276.00 | 78 981.00 | | 81 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 517.00 | 21 091.00 | | 21 517.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 850.00 | 28 947.00 | | 30 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | 3 381.00 | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | 6 351.00 | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 369.00 | 545 844.00 | | 605 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 286.00 | 539 378.00 | | 546 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 580.00 | 111 886.00 | | 116 580.00 |