| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 493.00 | 8 193.00 | 10 300.00 | 18 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 491.00 | 22 681.00 | 73 809.00 | 96 491.00 |
AX Avances et acomptes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 277.00 | 31 894.00 | 189 382.00 | 221 277.00 |
BT Marchandises | 170 653.00 | | 170 653.00 | 170 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 725.00 | 11 197.00 | 366 528.00 | 377 725.00 |
BZ Autres créances | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
CF Disponibilités | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 447.00 | 11 197.00 | 630 250.00 | 641 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 723.00 | 43 091.00 | 819 632.00 | 862 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 131 872.00 | 68 999.00 | | 131 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 62 873.00 | | 54 298.00 |
DK Provisions réglementées | | 201.00 | | |
DL TOTAL (I) | 215 044.00 | 160 948.00 | | 215 044.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 926.00 | 190 763.00 | | 197 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 408.00 | 12 092.00 | | 10 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 300.00 | 307 413.00 | | 251 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 656.00 | 71 023.00 | | 78 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 980.00 | | |
EA Autres dettes | 7 415.00 | 7 185.00 | | 7 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 883.00 | 33 927.00 | | 53 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 588.00 | 630 383.00 | | 599 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 632.00 | 811 331.00 | | 819 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 878.00 | 479 948.00 | | 455 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846 001.00 | | 2 846 001.00 | 2 846 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 001.00 | | 2 846 001.00 | 2 846 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 251.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 593 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 374.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | 436.00 | | 11 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 562.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | 340.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 901.00 | 5 338.00 | | 11 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 613.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 451.00 | 2 725.00 | | 11 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | 17 195.00 | | 13 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 380.00 | 2 864 455.00 | | 2 879 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 083.00 | 2 801 582.00 | | 2 825 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 298.00 | 62 873.00 | | 54 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 491.00 | 14 449.00 | | 7 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 859.00 | | 62 418.00 | 158 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 739.00 | | 61 918.00 | 53 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 500.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 612.00 | 19 282.00 | | 12 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 201.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 794.00 | 19 081.00 | | 11 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 801.00 | 2 646.00 | 251.00 | 8 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 801.00 | 2 646.00 | 251.00 | 8 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 002.00 | 2 646.00 | 15 452.00 | 29 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 646.00 | 15 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 300.00 | 251 300.00 | | 251 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 365 043.00 | 365 043.00 | | 365 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 795.00 | 54 086.00 | 143 710.00 | 197 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 019.00 | 398 019.00 | | 398 019.00 |
VW T.V.A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 588.00 | 455 878.00 | 143 710.00 | 599 588.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | 3 845.00 | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 443.00 | 13 852.00 | | 10 443.00 |
ST Autres comptes | 64 073.00 | 67 355.00 | | 64 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 900.00 | 15 400.00 | | 22 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 520.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 129.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | 1 637.00 | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | 5 482.00 | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 472.00 | 431 671.00 | | 434 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 380.00 | 422 863.00 | | 410 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 415.00 | 97 736.00 | | 97 415.00 |