| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 819.00 | 201.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 938.00 | 3 000.00 | 14 937.00 | 17 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 801.00 | 8 793.00 | 27 008.00 | 35 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 859.00 | 12 612.00 | 146 246.00 | 158 859.00 |
BT Marchandises | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 830.00 | 8 801.00 | 318 028.00 | 326 830.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CF Disponibilités | 231 626.00 | | 231 626.00 | 231 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 886.00 | 8 801.00 | 665 084.00 | 673 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 745.00 | 21 414.00 | 811 331.00 | 832 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 68 999.00 | | | 68 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 873.00 | 71 624.00 | | 62 873.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 541.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 160 948.00 | 98 415.00 | | 160 948.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 763.00 | 225 191.00 | | 190 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 092.00 | 21 711.00 | | 12 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 413.00 | 270 724.00 | | 307 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 023.00 | 75 765.00 | | 71 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 10 507.00 | | 7 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 927.00 | 72 416.00 | | 33 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 383.00 | 676 314.00 | | 630 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 331.00 | 794 729.00 | | 811 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 948.00 | 490 884.00 | | 479 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 853 627.00 | | 2 853 627.00 | 2 853 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 627.00 | | 2 853 627.00 | 2 853 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | 10 182.00 | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 72.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 562.00 | 1 500.00 | | 4 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 338.00 | 1 572.00 | | 5 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 225.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 523.00 | 3 535.00 | | 2 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 4 301.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 725.00 | -2 729.00 | | 2 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 195.00 | 20 220.00 | | 17 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 455.00 | 3 457 316.00 | | 2 864 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 582.00 | 3 385 692.00 | | 2 801 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 873.00 | 71 624.00 | | 62 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 449.00 | 21 353.00 | | 14 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 675.00 | | 23 184.00 | 137 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 158 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 53 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 955.00 | | 19 784.00 | 35 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 400.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 290.00 | 8 617.00 | 1 294.00 | 5 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 340.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 811.00 | 8 277.00 | 1 294.00 | 4 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | | 340.00 | 541.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 836.00 | 4 665.00 | 700.00 | 4 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 836.00 | 4 665.00 | 700.00 | 4 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 378.00 | 4 665.00 | 1 040.00 | 25 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 665.00 | 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 413.00 | 307 413.00 | | 307 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 316 759.00 | | | 316 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 611.00 | 40 176.00 | 150 435.00 | 190 611.00 |
VI Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 815.00 | 335 815.00 | | 335 815.00 |
VW T.V.A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 383.00 | 479 948.00 | 150 435.00 | 630 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 845.00 | 4 734.00 | | 3 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 852.00 | 15 565.00 | | 13 852.00 |
ST Autres comptes | 67 355.00 | 104 634.00 | | 67 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | 22 007.00 | | 15 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 520.00 | 26 020.00 | | 7 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 129.00 | 11 001.00 | | 1 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | 1 524.00 | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 482.00 | 6 258.00 | | 5 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 671.00 | 541 410.00 | | 431 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 863.00 | 426 595.00 | | 422 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 736.00 | 153 207.00 | | 97 736.00 |