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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 13 528.00 | 8 115.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 756.00 | 41 359.00 | 55 397.00 | 96 756.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 619.00 | 55 907.00 | 168 712.00 | 224 619.00 |
BT Marchandises | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 184.00 | 17 298.00 | 385 887.00 | 403 184.00 |
BZ Autres créances | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CF Disponibilités | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 317.00 | 17 298.00 | 759 019.00 | 776 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 936.00 | 73 205.00 | 927 731.00 | 1 000 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 186 169.00 | 131 872.00 | | 186 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 117.00 | 54 298.00 | | 39 117.00 |
DL TOTAL (I) | 254 161.00 | 215 044.00 | | 254 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 716.00 | 197 926.00 | | 143 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 989.00 | 10 408.00 | | 6 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 570.00 | 251 300.00 | | 421 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 175.00 | 78 656.00 | | 74 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | 7 415.00 | | 10 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 498.00 | 53 883.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 570.00 | 599 588.00 | | 673 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 731.00 | 819 632.00 | | 927 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 715.00 | 455 878.00 | | 584 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 277.00 | | 7 284.00 | 221 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 673.00 | 3 268.00 | 224 619.00 | 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | 3 268.00 | 118 399.00 | 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 657.00 | | 6 684.00 | 115 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 600.00 | 4 600.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 894.00 | 24 803.00 | 790.00 | 31 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 874.00 | 24 803.00 | 790.00 | 30 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 197.00 | 8 781.00 | 2 680.00 | 11 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 197.00 | 8 781.00 | 2 680.00 | 11 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 197.00 | 8 781.00 | 7 680.00 | 16 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 781.00 | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 570.00 | 421 570.00 | | 421 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 383 438.00 | 383 438.00 | | 383 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 632.00 | 54 776.00 | 88 855.00 | 143 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 848.00 | 416 848.00 | | 416 848.00 |
VW T.V.A. | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 570.00 | 584 715.00 | 88 855.00 | 673 570.00 |