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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 829.00 | 19 599.00 | 5 230.00 | 24 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 171.00 | 67 205.00 | 38 966.00 | 106 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 220.00 | 87 824.00 | 149 397.00 | 237 220.00 |
BT Marchandises | 183 387.00 | | 183 387.00 | 183 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 671.00 | 10 439.00 | 308 232.00 | 318 671.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 206 944.00 | | 206 944.00 | 206 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 391.00 | 10 439.00 | 704 952.00 | 715 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 612.00 | 98 263.00 | 854 349.00 | 952 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 625.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 255 332.00 | 205 536.00 | | 255 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 579.00 | 49 171.00 | | 62 579.00 |
DL TOTAL (I) | 339 911.00 | 277 332.00 | | 339 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 877.00 | 87 059.00 | | 70 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 852.00 | 4 700.00 | | 4 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 428.00 | 461 199.00 | | 321 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 086.00 | 95 637.00 | | 84 086.00 |
EA Autres dettes | 20 743.00 | 44 932.00 | | 20 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 452.00 | 31 059.00 | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 437.00 | 724 586.00 | | 514 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 349.00 | 1 001 918.00 | | 854 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 506.00 | 690 958.00 | | 485 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 834.00 | | 23 386.00 | 213 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 614.00 | | 23 386.00 | 107 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 145.00 | 19 679.00 | | 68 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 125.00 | 19 679.00 | | 67 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 424.00 | 167.00 | 7 151.00 | 17 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 424.00 | 167.00 | 7 151.00 | 17 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 424.00 | 167.00 | 7 151.00 | 17 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 7 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 428.00 | 321 428.00 | | 321 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 150.00 | 307 150.00 | | 307 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 838.00 | 41 907.00 | 28 931.00 | 70 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 261.00 | 330 261.00 | | 330 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 437.00 | 485 507.00 | 28 931.00 | 514 437.00 |