| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 448.00 | 171 262.00 | 6 186.00 | 177 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 532.00 | 12 482.00 | 1 102 050.00 | 1 114 532.00 |
AN Terrains | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
AP Constructions | 5 534 483.00 | 2 324 015.00 | 3 210 468.00 | 5 534 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 625 769.00 | 9 400 329.00 | 5 225 440.00 | 14 625 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 041.00 | 268 003.00 | 80 039.00 | 348 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 230.00 | | 467 230.00 | 467 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 307 579.00 | 12 183 275.00 | 10 124 304.00 | 22 307 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 722 513.00 | 799 274.00 | 923 239.00 | 1 722 513.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308 559.00 | | 1 308 559.00 | 1 308 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 519 532.00 | 177 970.00 | 341 562.00 | 519 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364 839.00 | 114 648.00 | 3 250 192.00 | 3 364 839.00 |
BZ Autres créances | 343 883.00 | | 343 883.00 | 343 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 269 601.00 | 1 091 892.00 | 6 177 709.00 | 7 269 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 578 567.00 | 13 275 167.00 | 16 303 400.00 | 29 578 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 350 734.00 | -3 743 949.00 | | -4 350 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 387.00 | -606 785.00 | | -307 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 451.00 | | | 84 451.00 |
DK Provisions réglementées | 4 665 792.00 | 4 443 457.00 | | 4 665 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 145.00 | 5 663 746.00 | | 5 663 145.00 |
DP Provisions pour risques | 262 751.00 | 370 603.00 | | 262 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 388.00 | 151 285.00 | | 204 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 139.00 | 521 888.00 | | 467 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431.00 | 500.00 | | 1 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345 815.00 | 5 335 943.00 | | 7 345 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 056.00 | 1 133 301.00 | | 1 506 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 450.00 | 1 206 121.00 | | 1 163 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 478.00 | 963 356.00 | | 97 478.00 |
EA Autres dettes | 55 466.00 | 12 598.00 | | 55 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 169 696.00 | 8 655 082.00 | | 10 169 696.00 |
ED (V) | 3 419.00 | 2 535.00 | | 3 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 303 400.00 | 14 843 250.00 | | 16 303 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 949 514.00 | 6 824 688.00 | 13 774 201.00 | 6 949 514.00 |
FG Production vendue services | 42 601.00 | 29 356.00 | 71 957.00 | 42 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 115.00 | 6 854 044.00 | 13 846 159.00 | 6 992 115.00 |
FM Production stockée | | | -163 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 468.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 252 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 498.00 | 1.00 | | 14 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 142.00 | 408 553.00 | | 503 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 355.00 | 408 554.00 | | 529 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 38.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 676.00 | 1 926.00 | | 5 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 477.00 | 598 792.00 | | 725 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 306.00 | 600 755.00 | | 731 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 952.00 | -192 202.00 | | -201 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 114.00 | -58 343.00 | | -58 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 686 832.00 | 12 341 798.00 | | 14 686 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 994 218.00 | 12 948 583.00 | | 14 994 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 387.00 | -606 785.00 | | -307 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 061.00 | | 3 520 476.00 | 20 662 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 046.00 | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 508 144.00 | 366 815.00 | 22 307 579.00 | 1 508 144.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 144.00 | 363 769.00 | 20 999 290.00 | 1 508 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291 979.00 | | | 1 291 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 353 790.00 | | 3 517 412.00 | 19 353 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 107.00 | | 3 064.00 | 9 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 489 814.00 | | | 489 814.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 018 330.00 | | | 1 018 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 487 727.00 | 1 053 640.00 | 358 092.00 | 11 487 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 527.00 | 4 217.00 | | 179 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 301 015.00 | 1 049 423.00 | 358 092.00 | 11 301 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 443 457.00 | 725 477.00 | 503 142.00 | 4 443 457.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 888.00 | 142 854.00 | 197 603.00 | 521 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 134 134.00 | | 156 890.00 | 1 134 134.00 |
6T Sur comptes clients | 111 311.00 | 3 337.00 | | 111 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 445.00 | 3 337.00 | 156 890.00 | 1 245 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 210 790.00 | 871 668.00 | 857 635.00 | 6 210 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 805.00 | 349 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 386.00 | 4 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 725 477.00 | 503 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345 815.00 | 7 163 315.00 | 182 500.00 | 7 345 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 056.00 | 1 506 056.00 | | 1 506 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 182.00 | 526 182.00 | | 526 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 277.00 | 607 277.00 | | 607 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 478.00 | 97 478.00 | | 97 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 8 491.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 192.00 | | | 3 250 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 648.00 | | | 114 648.00 |
VB T. V. A. | 103 322.00 | | | 103 322.00 |
VC Groupe et associés | 197 487.00 | | | 197 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 123.00 | 3 727 489.00 | 634.00 | 3 728 123.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 169 696.00 | 9 987 196.00 | 182 500.00 | 10 169 696.00 |