| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 813.00 | 79 054.00 | 9 760.00 | 88 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 532.00 | 12 482.00 | 1 102 050.00 | 1 114 532.00 |
AN Terrains | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
AP Constructions | 5 532 551.00 | 3 337 966.00 | 2 194 585.00 | 5 532 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 389 538.00 | 13 277 813.00 | 5 111 725.00 | 18 389 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 795.00 | 350 418.00 | 62 377.00 | 412 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 672 210.00 | 17 064 918.00 | 8 607 292.00 | 25 672 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467 882.00 | 246 214.00 | 1 221 668.00 | 1 467 882.00 |
BN En cours de production de biens | 2 417 934.00 | | 2 417 934.00 | 2 417 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 633 469.00 | 161 076.00 | 1 472 393.00 | 1 633 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 476.00 | 113 344.00 | 2 855 132.00 | 2 968 476.00 |
BZ Autres créances | 147 999.00 | | 147 999.00 | 147 999.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 641 698.00 | 520 634.00 | 8 121 063.00 | 8 641 698.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 316 993.00 | 17 585 553.00 | 16 731 440.00 | 34 316 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 134 967.00 | -6 794 834.00 | | -4 134 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 442.00 | -2 411 156.00 | | 565 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 127.00 | 130 993.00 | | 113 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 719 976.00 | 5 364 180.00 | | 5 719 976.00 |
DL TOTAL (I) | 7 763 578.00 | 1 860 205.00 | | 7 763 578.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 460 011.00 | 1 799 639.00 | | 460 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 999.00 | 184 565.00 | | 185 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 010.00 | 1 984 204.00 | | 646 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 611 950.00 | 9 135 982.00 | | 5 611 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 338.00 | 1 212.00 | | 4 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 792.00 | 1 006 988.00 | | 1 477 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 988.00 | 1 730 780.00 | | 1 193 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 232.00 | 30 629.00 | | 13 232.00 |
EA Autres dettes | 6 965.00 | 8 170.00 | | 6 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 308 266.00 | 11 913 761.00 | | 8 308 266.00 |
ED (V) | 13 586.00 | 11 026.00 | | 13 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 731 440.00 | 15 769 196.00 | | 16 731 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FD Production vendue biens | 6 525 701.00 | 5 627 398.00 | 12 153 099.00 | 6 525 701.00 |
FG Production vendue services | 30 520.00 | 3 272.00 | 33 792.00 | 30 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 557 656.00 | 5 630 669.00 | 12 188 326.00 | 6 557 656.00 |
FM Production stockée | | | 569 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 461 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 545 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 430 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 485.00 | |
GE Autres charges | | | 58 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4 603.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 366.00 | 18 016.00 | | 24 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 673 362.00 | 668 330.00 | | 1 673 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697 731.00 | 690 949.00 | | 1 697 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023 142.00 | 2 888.00 | | 1 023 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 989.00 | 26 273.00 | | 19 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 684.00 | 2 225 517.00 | | 801 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844 815.00 | 2 254 678.00 | | 1 844 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 084.00 | -1 563 729.00 | | -147 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 159 198.00 | 13 838 159.00 | | 15 159 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 593 755.00 | 16 249 315.00 | | 14 593 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 442.00 | -2 411 156.00 | | 565 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 791 709.00 | | 376 514.00 | 25 791 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 065.00 | 417 949.00 | 25 672 210.00 | 78 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 815.00 | 1 203 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 065.00 | 417 134.00 | 24 461 046.00 | 78 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199 373.00 | | 4 787.00 | 1 199 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 584 517.00 | | 371 727.00 | 24 584 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 573 620.00 | 889 259.00 | 410 442.00 | 16 573 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 374.00 | 3 458.00 | 13 297.00 | 101 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477 543.00 | 885 800.00 | 397 145.00 | 16 477 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 364 180.00 | 801 684.00 | 445 887.00 | 5 364 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 984 204.00 | 101 485.00 | 1 439 679.00 | 1 984 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 019.00 | 407 290.00 | 437 019.00 | 437 019.00 |
6T Sur comptes clients | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 363.00 | 407 290.00 | 437 019.00 | 550 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 898 747.00 | 1 310 459.00 | 2 322 585.00 | 7 898 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 775.00 | 649 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801 684.00 | 1 673 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 611 950.00 | 65 295.00 | 5 546 655.00 | 5 611 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 792.00 | 1 477 792.00 | | 1 477 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 621.00 | 490 621.00 | 1.00 | 490 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 936.00 | 684 936.00 | | 684 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 855 132.00 | 2 855 132.00 | | 2 855 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VB T. V. A. | 126 350.00 | 126 350.00 | | 126 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 800.00 | 3 119 166.00 | 634.00 | 3 119 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 303 927.00 | 2 757 272.00 | 5 546 655.00 | 8 303 927.00 |