| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 888.00 | 94 009.00 | 11 879.00 | 105 888.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 531.00 | 12 481.00 | 1 102 049.00 | 1 114 531.00 |
AN Terrains | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
AP Constructions | 5 593 901.00 | 2 649 504.00 | 2 944 397.00 | 5 593 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 629 825.00 | 11 235 072.00 | 6 394 752.00 | 17 629 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 697.00 | 290 687.00 | 82 010.00 | 372 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 913.00 | | 366 913.00 | 366 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 215 344.00 | 14 288 941.00 | 10 926 403.00 | 25 215 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554 669.00 | 462 495.00 | 1 092 174.00 | 1 554 669.00 |
BN En cours de production de biens | 1 475 421.00 | | 1 475 421.00 | 1 475 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 034.00 | 101 608.00 | 572 426.00 | 674 034.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 127 473.00 | 113 712.00 | 3 013 760.00 | 3 127 473.00 |
BZ Autres créances | 449 903.00 | | 449 903.00 | 449 903.00 |
CF Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 303 359.00 | 677 815.00 | 6 625 543.00 | 7 303 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 520 371.00 | 14 966 756.00 | 17 553 614.00 | 32 520 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 959 989.00 | -4 658 120.00 | | -4 959 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 326.00 | -301 869.00 | | -1 049 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 823.00 | 76 721.00 | | 95 823.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254 120.00 | 4 890 221.00 | | 5 254 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 649.00 | 5 577 974.00 | | 4 911 649.00 |
DP Provisions pour risques | 147 668.00 | 220 808.00 | | 147 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 000.00 | 233 182.00 | | 184 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 668.00 | 453 990.00 | | 331 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 593.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 485 892.00 | 8 317 098.00 | | 9 485 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 905.00 | 2 017 943.00 | | 1 225 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 199.00 | 1 192 111.00 | | 1 291 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 238.00 | 405 975.00 | | 273 238.00 |
EA Autres dettes | 32 579.00 | 32 664.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 309 215.00 | 11 966 387.00 | | 12 309 215.00 |
ED (V) | 1 081.00 | 29 504.00 | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 553 614.00 | 18 027 856.00 | | 17 553 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 109 656.00 | 11 783 887.00 | | 12 109 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 593.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 328.00 | 5 328.00 | |
FD Production vendue biens | 7 972 761.00 | 5 865 872.00 | 13 838 634.00 | 7 972 761.00 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | 146 364.00 | 334 164.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 561.00 | 6 017 564.00 | 14 178 126.00 | 8 160 561.00 |
FM Production stockée | | | 67 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 926 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 334 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 460 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 416.00 | |
GE Autres charges | | | 31 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 587 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 121.00 | 75 985.00 | | 62 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 293.00 | 747.00 | | 3 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 838.00 | 7 730.00 | | 12 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 080.00 | 613 631.00 | | 681 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 920.00 | 621 370.00 | | 693 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 164.00 | 6 548.00 | | 8 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 349.00 | 7 734.00 | | 35 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 036 929.00 | 853 060.00 | | 1 036 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 443.00 | 867 343.00 | | 1 080 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 523.00 | -245 972.00 | | -386 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 790.00 | -39 763.00 | | -56 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 915.00 | 16 378 531.00 | | 15 620 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 670 242.00 | 16 680 400.00 | | 16 670 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 326.00 | -301 869.00 | | -1 049 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 384 783.00 | | | 24 384 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 491.00 | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 098.00 | 77 690.00 | 25 215 344.00 | 793 098.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 950.00 | 1 220 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 793 098.00 | 39 249.00 | 23 987 105.00 | 793 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 211.00 | | | 1 242 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 126 262.00 | | | 23 126 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 962 336.00 | 1 395 804.00 | 69 199.00 | 12 962 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 259.00 | 8 183.00 | 29 950.00 | 128 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826 893.00 | 1 387 621.00 | 39 249.00 | 12 826 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 890 221.00 | 1 036 929.00 | 673 030.00 | 4 890 221.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 990.00 | 58 416.00 | 180 738.00 | 453 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 920 495.00 | | 356 392.00 | 920 495.00 |
6T Sur comptes clients | 114 648.00 | | 935.00 | 114 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 143.00 | | 357 327.00 | 1 035 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379 354.00 | 1 095 346.00 | 1 211 095.00 | 6 379 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 416.00 | 530 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 036 929.00 | 681 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 485 892.00 | 9 286 333.00 | 199 559.00 | 9 485 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 906.00 | 1 225 906.00 | | 1 225 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 120.00 | 655 120.00 | | 655 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 447.00 | 630 447.00 | | 630 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 239.00 | 273 239.00 | | 273 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 3 013 761.00 | 3 013 761.00 | | 3 013 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 713.00 | 113 713.00 | | 113 713.00 |
VB T. V. A. | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VC Groupe et associés | 222 204.00 | 222 204.00 | | 222 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 910.00 | 158 910.00 | | 158 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 593.00 | 3 589 959.00 | 634.00 | 3 590 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 309 216.00 | 12 109 657.00 | 199 559.00 | 12 309 216.00 |