| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 841.00 | 76 410.00 | 8 431.00 | 84 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 532.00 | 12 482.00 | 1 102 050.00 | 1 114 532.00 |
AN Terrains | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
AP Constructions | 5 532 551.00 | 3 110 842.00 | 2 421 709.00 | 5 532 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537 038.00 | 13 033 398.00 | 5 503 639.00 | 18 537 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 097.00 | 333 302.00 | 79 795.00 | 413 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 065.00 | | 78 065.00 | 78 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 791 710.00 | 16 573 619.00 | 9 218 090.00 | 25 791 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 688.00 | 255 485.00 | 982 203.00 | 1 237 688.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972 036.00 | | 1 972 036.00 | 1 972 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 509 900.00 | 181 534.00 | 1 328 366.00 | 1 509 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 731.00 | 113 344.00 | 2 087 387.00 | 2 200 731.00 |
BZ Autres créances | 162 448.00 | | 162 448.00 | 162 448.00 |
CF Disponibilités | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 431.00 | 550 363.00 | 6 539 068.00 | 7 089 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 893 179.00 | 17 123 983.00 | 15 769 196.00 | 32 893 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
DH Report à nouveau | -6 794 834.00 | -6 009 316.00 | | -6 794 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 411 156.00 | -785 518.00 | | -2 411 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 993.00 | 148 859.00 | | 130 993.00 |
DK Provisions réglementées | 5 364 180.00 | 5 340 886.00 | | 5 364 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 205.00 | 4 265 934.00 | | 1 860 205.00 |
DP Provisions pour risques | 1 799 639.00 | 170 180.00 | | 1 799 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 565.00 | 172 724.00 | | 184 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984 204.00 | 342 904.00 | | 1 984 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 135 982.00 | 9 288 924.00 | | 9 135 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 212.00 | 8 290.00 | | 1 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 988.00 | 1 784 044.00 | | 1 006 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 730 780.00 | 1 111 348.00 | | 1 730 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 629.00 | 86 758.00 | | 30 629.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 12 453.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 913 761.00 | 12 292 166.00 | | 11 913 761.00 |
ED (V) | 11 026.00 | 1 499.00 | | 11 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 769 196.00 | 16 902 503.00 | | 15 769 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 464 832.00 | 4 748 806.00 | 11 213 637.00 | 6 464 832.00 |
FG Production vendue services | 452 398.00 | 8 156.00 | 460 554.00 | 452 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 917 230.00 | 4 756 962.00 | 11 674 191.00 | 6 917 230.00 |
FM Production stockée | | | 922 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 147 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 913 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 889.00 | |
GE Autres charges | | | 23 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 946 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 603.00 | 1.00 | | 4 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 016.00 | 11 732.00 | | 18 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 330.00 | 611 603.00 | | 668 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 949.00 | 623 336.00 | | 690 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 888.00 | 5 924.00 | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 273.00 | 755.00 | | 26 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 225 517.00 | 693 526.00 | | 2 225 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 254 678.00 | 700 206.00 | | 2 254 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563 729.00 | -76 869.00 | | -1 563 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 897.00 | -19 742.00 | | -2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 838 159.00 | 16 010 794.00 | | 13 838 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 249 315.00 | 16 796 311.00 | | 16 249 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 411 156.00 | -785 518.00 | | -2 411 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 632 446.00 | | 946 053.00 | 25 632 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 749.00 | 265 040.00 | 25 791 709.00 | 521 749.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 749.00 | 265 040.00 | 24 584 517.00 | 521 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188 987.00 | | 10 386.00 | 1 188 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 435 640.00 | | 935 667.00 | 24 435 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | | 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 408 357.00 | 1 404 030.00 | 238 768.00 | 15 408 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 742.00 | 6 150.00 | | 82 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 318 430.00 | 1 397 880.00 | 238 768.00 | 15 318 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 340 886.00 | 689 517.00 | 666 223.00 | 5 340 886.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 904.00 | 2 144 282.00 | 502 982.00 | 342 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 379.00 | 25 626.00 | 5 986.00 | 417 379.00 |
6T Sur comptes clients | 113 344.00 | | | 113 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 723.00 | 25 626.00 | 5 986.00 | 530 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 214 514.00 | 2 859 424.00 | 1 175 191.00 | 6 214 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 908.00 | 506 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 225 517.00 | 668 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 135 982.00 | 9 011 717.00 | 124 265.00 | 9 135 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 988.00 | 1 006 988.00 | | 1 006 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 795.00 | 543 795.00 | | 543 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 054.00 | 1 157 054.00 | | 1 157 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 387.00 | 2 087 387.00 | | 2 087 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 344.00 | 113 344.00 | | 113 344.00 |
VB T. V. A. | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 647.00 | | | 42 647.00 |
VP Divers | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 841.00 | 2 368 207.00 | 634.00 | 2 368 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 912 549.00 | 11 788 284.00 | 124 265.00 | 11 912 549.00 |