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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 780.00 | 18 462.00 | 318.00 | 18 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135.00 | 590 558.00 | 14 577.00 | 605 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 725.00 | 539 834.00 | 80 891.00 | 620 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 109.00 | 1 148 854.00 | 96 255.00 | 1 245 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 755.00 | | 50 755.00 | 50 755.00 |
BN En cours de production de biens | 2 192 668.00 | | 2 192 668.00 | 2 192 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 739.00 | 285 590.00 | 1 223 149.00 | 1 508 739.00 |
BZ Autres créances | 253 182.00 | | 253 182.00 | 253 182.00 |
CF Disponibilités | 185 922.00 | | 185 922.00 | 185 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 574.00 | 285 590.00 | 3 920 985.00 | 4 206 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 683.00 | 1 434 444.00 | 4 017 239.00 | 5 451 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 110 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916.00 | | | 147 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 771.00 | 396 568.00 | | 158 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 857.00 | -237 797.00 | | 272 857.00 |
DL TOTAL (I) | 711 544.00 | 279 771.00 | | 711 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 204.00 | 23 131.00 | | 63 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | 218 984.00 | | 1 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 376.00 | 52 865.00 | | 43 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 030.00 | 691 193.00 | | 604 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 330.00 | 263 772.00 | | 473 330.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 018.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 120 091.00 | 1 213 304.00 | | 2 120 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 696.00 | 2 464 267.00 | | 3 305 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 239.00 | 2 744 038.00 | | 4 017 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 320.00 | 2 401 345.00 | | 3 262 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 610 242.00 | | 4 610 242.00 | 4 610 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 242.00 | | 4 610 242.00 | 4 610 242.00 |
FM Production stockée | | | 1 310 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 933 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 105.00 | 133.00 | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 278.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 369.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -369.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 933 753.00 | 3 103 013.00 | | 5 933 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 897.00 | 3 340 811.00 | | 5 660 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 857.00 | -237 797.00 | | 272 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 477.00 | | 67 191.00 | 1 194 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466.00 | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 559.00 | 1 245 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 889.00 | 18 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 1 225 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 058.00 | | 1 610.00 | 26 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 484.00 | | 65 581.00 | 1 167 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 352.00 | 58 596.00 | 16 093.00 | 1 106 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 058.00 | 1 292.00 | 8 889.00 | 26 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 293.00 | 57 304.00 | 7 205.00 | 1 080 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 099.00 | 10 754.00 | 1 263.00 | 276 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 099.00 | 10 754.00 | 1 263.00 | 276 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 099.00 | 10 754.00 | 1 263.00 | 276 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 754.00 | 1 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 030.00 | 604 030.00 | | 604 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 033.00 | 56 033.00 | | 56 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 120 091.00 | 2 120 091.00 | | 2 120 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 607.00 | | | 1 165 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343 131.00 | | | 343 131.00 |
VB T. V. A. | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
VC Groupe et associés | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VP Divers | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 681.00 | 1 772 212.00 | 469.00 | 1 772 681.00 |
VW T.V.A. | 301 869.00 | 301 869.00 | | 301 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 320.00 | 3 262 320.00 | | 3 262 320.00 |