| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 835.00 | 18 988.00 | 2 847.00 | 21 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135.00 | 595 545.00 | 9 590.00 | 605 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 857.00 | 529 221.00 | 47 636.00 | 576 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 996.00 | 1 143 754.00 | 60 242.00 | 1 203 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BN En cours de production de biens | 1 684 972.00 | | 1 684 972.00 | 1 684 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 140.00 | 6 864.00 | 927 276.00 | 934 140.00 |
BZ Autres créances | 451 141.00 | | 451 141.00 | 451 141.00 |
CF Disponibilités | 212 020.00 | | 212 020.00 | 212 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 294.00 | 6 864.00 | 3 349 430.00 | 3 356 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 290.00 | 1 150 618.00 | 3 409 672.00 | 4 560 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 431 627.00 | 158 771.00 | | 431 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 443.00 | 272 857.00 | | 19 443.00 |
DL TOTAL (I) | 730 987.00 | 711 544.00 | | 730 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 054.00 | 63 204.00 | | 104 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 315.00 | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 910.00 | 43 376.00 | | 60 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 424.00 | 604 030.00 | | 572 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 266.00 | 473 330.00 | | 257 266.00 |
EA Autres dettes | 41 465.00 | 350.00 | | 41 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 100.00 | 2 120 091.00 | | 1 641 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 685.00 | 3 305 696.00 | | 2 678 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 672.00 | 4 017 239.00 | | 3 409 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 774.00 | 3 262 320.00 | | 2 617 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 052.00 | 53 146.00 | | 104 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 078 937.00 | | 5 078 937.00 | 5 078 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 937.00 | | 5 078 937.00 | 5 078 937.00 |
FM Production stockée | | | -507 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GE Autres charges | | | 255 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 187.00 | 10 105.00 | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | 206.00 | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 140.00 | 206.00 | | 18 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 060.00 | -206.00 | | 5 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123.00 | -533.00 | | -1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 352.00 | 5 933 753.00 | | 4 891 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 909.00 | 5 660 897.00 | | 4 871 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 443.00 | 272 857.00 | | 19 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 109.00 | | 9 054.00 | 1 245 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 167.00 | 1 203 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 367.00 | 1 181 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 780.00 | | 3 056.00 | 18 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 860.00 | | 4 498.00 | 1 225 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 1 500.00 | 469.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462.00 | 526.00 | 18 988.00 | 18 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285 590.00 | 6 864.00 | 285 590.00 | 285 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 590.00 | 6 864.00 | 285 590.00 | 285 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 590.00 | 6 864.00 | 285 590.00 | 285 590.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 864.00 | 285 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 864.00 | 285 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 424.00 | 572 424.00 | | 572 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 100.00 | 1 641 100.00 | | 1 641 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 926 385.00 | | | 926 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
VB T. V. A. | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VC Groupe et associés | 342 127.00 | | | 342 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VP Divers | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 407.00 | 1 401 238.00 | 169.00 | 1 401 407.00 |
VW T.V.A. | 185 660.00 | 185 660.00 | | 185 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 774.00 | 2 617 774.00 | | 2 617 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |