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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 21 714.00 | 2 227.00 | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 213.00 | 488 548.00 | 665.00 | 489 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 898.00 | 533 463.00 | 42 435.00 | 575 898.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 921.00 | 1 043 725.00 | 69 196.00 | 1 112 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BN En cours de production de biens | 1 564 606.00 | | 1 564 606.00 | 1 564 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 681.00 | 79 825.00 | 1 385 855.00 | 1 465 681.00 |
BZ Autres créances | 119 189.00 | | 119 189.00 | 119 189.00 |
CF Disponibilités | 248 666.00 | | 248 666.00 | 248 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 209.00 | 79 825.00 | 3 400 384.00 | 3 480 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 593 130.00 | 1 123 550.00 | 3 469 580.00 | 4 593 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 174 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 579.00 | 223 966.00 | | -635 579.00 |
DL TOTAL (I) | -354 562.00 | 679 790.00 | | -354 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 334 215.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 336.00 | 30 476.00 | | 46 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 762.00 | 595 578.00 | | 821 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 473.00 | 372 758.00 | | 392 473.00 |
EA Autres dettes | | 12 160.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862 843.00 | 1 682 881.00 | | 1 862 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 824 142.00 | 3 028 796.00 | | 3 824 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 580.00 | 3 708 586.00 | | 3 469 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 780.00 | 2 998 319.00 | | 307 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 074.00 | | 3 586 074.00 | 3 586 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 074.00 | | 3 586 074.00 | 3 586 074.00 |
FM Production stockée | | | -32 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -656 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 358.00 | 9 662.00 | | 12 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 358.00 | 29 662.00 | | 13 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 6 134.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 6 134.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 043.00 | 23 528.00 | | 13 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 590.00 | -1 632.00 | | -7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 387.00 | 6 337 481.00 | | 3 572 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 966.00 | 6 113 515.00 | | 4 207 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 579.00 | 223 966.00 | | -635 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 241.00 | 25 768.00 | | 37 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 994.00 | | 51 331.00 | 1 084 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 405.00 | 1 112 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 405.00 | 1 081 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 054.00 | | 43 462.00 | 1 061 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 258.00 | 14 872.00 | 23 405.00 | 1 052 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 679.00 | 1 035.00 | | 20 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 579.00 | 13 837.00 | 23 405.00 | 1 031 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 349.00 | 28 476.00 | | 51 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 349.00 | 28 476.00 | | 51 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 349.00 | 28 476.00 | | 51 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 762.00 | 821 762.00 | | 821 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862 843.00 | 1 862 843.00 | | 1 862 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 147.00 | 1 370 147.00 | | 1 370 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 534.00 | 95 534.00 | | 95 534.00 |
VB T. V. A. | 71 298.00 | 71 298.00 | | 71 298.00 |
VC Groupe et associés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 591.00 | 1 607 721.00 | 7 870.00 | 1 615 591.00 |
VW T.V.A. | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 806.00 | 3 077 806.00 | 700 000.00 | 3 777 806.00 |