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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 19 646.00 | 4 294.00 | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 135.00 | 600 269.00 | 4 866.00 | 605 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 050.00 | 547 613.00 | 42 437.00 | 590 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 295.00 | 1 167 528.00 | 51 767.00 | 1 219 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BN En cours de production de biens | 2 321 479.00 | | 2 321 479.00 | 2 321 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 561.00 | 21 743.00 | 963 818.00 | 985 561.00 |
BZ Autres créances | 480 195.00 | | 480 195.00 | 480 195.00 |
CF Disponibilités | 123 092.00 | | 123 092.00 | 123 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 639.00 | 21 743.00 | 3 973 896.00 | 3 995 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 934.00 | 1 189 271.00 | 4 025 662.00 | 5 214 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 11 000.00 | | 12 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 449 970.00 | 431 627.00 | | 449 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 163.00 | 19 443.00 | | -275 163.00 |
DL TOTAL (I) | 455 824.00 | 730 987.00 | | 455 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 182.00 | 104 054.00 | | 88 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 1 466.00 | | 1 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 387.00 | 60 910.00 | | 40 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 014.00 | 572 424.00 | | 453 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 289.00 | 257 266.00 | | 377 289.00 |
EA Autres dettes | 56 114.00 | 41 465.00 | | 56 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 553 348.00 | 1 641 100.00 | | 2 553 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 839.00 | 2 678 685.00 | | 3 569 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 662.00 | 3 409 672.00 | | 4 025 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 617 774.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 007 191.00 | | 4 007 191.00 | 4 007 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 191.00 | | 4 007 191.00 | 4 007 191.00 |
FM Production stockée | | | 636 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 930 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 187.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | 23 200.00 | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 806.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 18 140.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | 5 060.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 457.00 | -1 123.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 474.00 | 4 891 352.00 | | 4 655 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 637.00 | 4 871 909.00 | | 4 930 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 163.00 | 19 443.00 | | -275 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 996.00 | 15 299.00 | | 1 203 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 295.00 | | | 1 219 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 185.00 | | | 1 195 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 835.00 | 2 105.00 | | 21 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 992.00 | 13 194.00 | | 1 181 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 754.00 | 23 774.00 | | 1 143 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 988.00 | 658.00 | | 18 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 766.00 | 23 116.00 | | 1 124 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 864.00 | 26 289.00 | 11 410.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 26 289.00 | 11 410.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 864.00 | 26 289.00 | 11 410.00 | 6 864.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 014.00 | 453 014.00 | | 453 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 553 348.00 | 2 553 348.00 | | 2 553 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 959 497.00 | 959 497.00 | | 959 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 57 229.00 | 57 229.00 | | 57 229.00 |
VC Groupe et associés | 385 152.00 | 385 152.00 | | 385 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 182.00 | 88 182.00 | | 88 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VP Divers | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 320.00 | 1 494 151.00 | 169.00 | 1 494 320.00 |
VW T.V.A. | 287 503.00 | 287 503.00 | | 287 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 451.00 | 3 529 451.00 | | 3 529 451.00 |