| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 22 746.00 | 1 195.00 | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 227.00 | 496 931.00 | 39 296.00 | 536 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 831.00 | 545 126.00 | 32 705.00 | 577 831.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 202.00 | 1 064 803.00 | 76 400.00 | 1 141 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 523.00 | | 1 184 523.00 | 1 184 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 855.00 | 112 306.00 | 1 704 549.00 | 1 816 855.00 |
BZ Autres créances | 175 607.00 | 88 744.00 | 86 863.00 | 175 607.00 |
CF Disponibilités | 255 843.00 | | 255 843.00 | 255 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 987.00 | 201 050.00 | 3 330 937.00 | 3 531 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 190.00 | 1 265 853.00 | 3 407 337.00 | 4 673 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DH Report à nouveau | -635 579.00 | | | -635 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 414.00 | -635 579.00 | | 298 414.00 |
DL TOTAL (I) | -56 148.00 | -354 562.00 | | -56 148.00 |
DP Provisions pour risques | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 522.00 | 46 336.00 | | 120 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 884.00 | 821 762.00 | | 852 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 756.00 | 392 473.00 | | 530 756.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 985.00 | 1 862 843.00 | | 1 225 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 937.00 | 3 824 142.00 | | 3 433 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 337.00 | 3 469 580.00 | | 3 407 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 131.00 | 307 780.00 | | 2 680 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 293 479.00 | | 6 293 479.00 | 6 293 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 293 479.00 | | 6 293 479.00 | 6 293 479.00 |
FM Production stockée | | | -380 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 928 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 625 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 1 668.00 | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 12 358.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13 358.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 315.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 315.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | 13 043.00 | | -2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 074.00 | -7 590.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 590.00 | 3 572 387.00 | | 5 928 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 176.00 | 4 207 966.00 | | 5 630 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 414.00 | -635 579.00 | | 298 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 600.00 | 37 241.00 | | 39 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 921.00 | | 50 237.00 | 1 112 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 956.00 | 3 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 956.00 | 1 141 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 114 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 111.00 | | 48 947.00 | 1 081 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 1 290.00 | 7 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 725.00 | 21 078.00 | | 1 043 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 714.00 | 1 032.00 | | 21 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 011.00 | 20 046.00 | | 1 022 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | 79 825.00 | 18 817.00 | -13 664.00 | 79 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 825.00 | 107 561.00 | -13 664.00 | 79 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 825.00 | 137 109.00 | -13 664.00 | 79 825.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 884.00 | 852 884.00 | | 852 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 985.00 | 1 225 985.00 | | 1 225 985.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 456.00 | 1 664 456.00 | | 1 664 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 399.00 | 152 399.00 | | 152 399.00 |
VB T. V. A. | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VC Groupe et associés | 90 206.00 | 90 206.00 | | 90 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 66 716.00 | 633 284.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 871.00 | 2 012 667.00 | 3 204.00 | 2 015 871.00 |
VW T.V.A. | 338 511.00 | 338 511.00 | | 338 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 415.00 | 2 680 131.00 | 633 284.00 | 3 313 415.00 |