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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 940.00 | 20 679.00 | 3 262.00 | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 452.00 | 486 965.00 | 1 486.00 | 488 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 602.00 | 544 614.00 | 27 988.00 | 572 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 084 994.00 | 1 052 258.00 | 32 736.00 | 1 084 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 392.00 | | 1 597 392.00 | 1 597 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 737.00 | 51 349.00 | 1 472 388.00 | 1 523 737.00 |
BZ Autres créances | 476 475.00 | | 476 475.00 | 476 475.00 |
CF Disponibilités | 60 565.00 | | 60 565.00 | 60 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 727 198.00 | 51 349.00 | 3 675 849.00 | 3 727 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 193.00 | 1 103 607.00 | 3 708 586.00 | 4 812 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 916.00 | 147 916.00 | | 147 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 808.00 | 449 970.00 | | 174 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 966.00 | -275 163.00 | | 223 966.00 |
DL TOTAL (I) | 679 790.00 | 455 824.00 | | 679 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 215.00 | 88 182.00 | | 334 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 1 504.00 | | 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 476.00 | 40 387.00 | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 578.00 | 453 014.00 | | 595 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 758.00 | 377 289.00 | | 372 758.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | 56 114.00 | | 12 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 682 881.00 | 2 553 348.00 | | 1 682 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 796.00 | 3 569 839.00 | | 3 028 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 586.00 | 4 025 662.00 | | 3 708 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 998 319.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 215.00 | 88 182.00 | | 334 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 019 851.00 | | 7 019 851.00 | 7 019 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 019 851.00 | | 7 019 851.00 | 7 019 851.00 |
FM Production stockée | | | -724 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 303 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 706 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 109 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 777.00 | 2 780.00 | | 4 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662.00 | 2 571.00 | | 9 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 662.00 | 2 571.00 | | 29 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 450.00 | | 6 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 134.00 | 450.00 | | 6 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 528.00 | 2 121.00 | | 23 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | -2 457.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 481.00 | 4 655 474.00 | | 6 337 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 515.00 | 4 930 637.00 | | 6 113 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 966.00 | -275 163.00 | | 223 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 768.00 | 14 694.00 | | 25 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 295.00 | | 1 879.00 | 1 219 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 179.00 | 1 084 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 610.00 | 1 061 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 185.00 | | 1 479.00 | 1 195 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 400.00 | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 528.00 | 20 340.00 | 135 610.00 | 1 167 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 646.00 | 1 032.00 | | 19 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 882.00 | 19 308.00 | 135 610.00 | 1 147 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 743.00 | 31 925.00 | 2 319.00 | 21 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 743.00 | 31 925.00 | 2 319.00 | 21 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 743.00 | 31 925.00 | 2 319.00 | 21 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 925.00 | 2 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 578.00 | 595 578.00 | | 595 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 682 881.00 | 1 682 881.00 | | 1 682 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 118.00 | 1 462 118.00 | | 1 462 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 619.00 | 61 619.00 | | 61 619.00 |
VB T. V. A. | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
VC Groupe et associés | 421 119.00 | 421 119.00 | | 421 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 215.00 | 334 215.00 | | 334 215.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 070.00 | 2 005 070.00 | | 2 005 070.00 |
VW T.V.A. | 291 459.00 | 291 459.00 | | 291 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 319.00 | 2 998 319.00 | | 2 998 319.00 |