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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 615.00 | 14 165.00 | 450.00 | 14 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
AN Terrains | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
AP Constructions | 1 508 424.00 | 992 716.00 | 515 708.00 | 1 508 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 996.00 | 452 808.00 | 54 188.00 | 506 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 202.00 | 413 273.00 | 75 929.00 | 489 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 122.00 | 1 872 962.00 | 1 174 160.00 | 3 047 122.00 |
BT Marchandises | 8 035 859.00 | 2 013 059.00 | 6 022 800.00 | 8 035 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 770 667.00 | 152 085.00 | 2 618 582.00 | 2 770 667.00 |
BZ Autres créances | 1 507 356.00 | | 1 507 356.00 | 1 507 356.00 |
CF Disponibilités | 460 163.00 | | 460 163.00 | 460 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 621.00 | 2 165 144.00 | 10 638 477.00 | 12 803 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 850 743.00 | 4 038 106.00 | 11 812 637.00 | 15 850 743.00 |
CU Autres participations | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 818.00 | | | 510 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 912.00 | | | 278 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 929 868.00 | | | 4 929 868.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 724.00 | | | 1 748 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 985.00 | | | 302 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 668.00 | | | 3 138 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 531.00 | | | 869 531.00 |
EA Autres dettes | 799 383.00 | | | 799 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 769.00 | | | 6 862 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 812 637.00 | | | 11 812 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 509 002.00 | | | 6 509 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 864 239.00 | 1 322 325.00 | 32 186 563.00 | 30 864 239.00 |
FD Production vendue biens | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
FG Production vendue services | 2 125 353.00 | | 2 125 353.00 | 2 125 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 020 137.00 | 1 322 325.00 | 34 342 461.00 | 33 020 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 366 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 958 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 070 356.00 | | | 35 070 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 989 434.00 | | | 34 989 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 923.00 | | | 80 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 278.00 | | 193 076.00 | 2 874 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 463.00 | 5 769.00 | 3 047 122.00 | 14 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 463.00 | 5 769.00 | 2 567 532.00 | 14 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 029.00 | | 2 843.00 | 164 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 531.00 | | 190 233.00 | 2 397 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 717.00 | | | 312 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 387.00 | 190 344.00 | 5 769.00 | 1 688 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 772.00 | 2 393.00 | | 11 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 615.00 | 187 951.00 | 5 769.00 | 1 676 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 349 351.00 | | 336 292.00 | 2 349 351.00 |
6T Sur comptes clients | 128 499.00 | 152 085.00 | 128 499.00 | 128 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 477 850.00 | 152 085.00 | 464 791.00 | 2 477 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 477 850.00 | 172 085.00 | 464 791.00 | 2 477 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 085.00 | 464 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 668.00 | 3 138 668.00 | | 3 138 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 394.00 | 399 394.00 | | 399 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 474.00 | 239 474.00 | | 239 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 383.00 | 799 383.00 | | 799 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 045.00 | | | 2 593 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 622.00 | | | 177 622.00 |
VB T. V. A. | 276 056.00 | | | 276 056.00 |
VC Groupe et associés | 159 325.00 | | | 159 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 748 724.00 | 1 394 957.00 | 282 606.00 | 1 748 724.00 |
VI Groupe et associés | 302 527.00 | 302 527.00 | | 302 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 541.00 | | | 217 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 524.00 | | | 1 049 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 576.00 | | | 29 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 931.00 | 4 307 599.00 | 8 332.00 | 4 315 931.00 |
VW T.V.A. | 194 433.00 | 194 433.00 | | 194 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 769.00 | 6 509 002.00 | 282 606.00 | 6 862 769.00 |