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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
AN Terrains | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
AP Constructions | 1 542 632.00 | 1 159 329.00 | 383 303.00 | 1 542 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 683.00 | 538 228.00 | 363 455.00 | 901 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 475.00 | 466 176.00 | 73 299.00 | 539 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 261.00 | 2 178 348.00 | 1 326 913.00 | 3 505 261.00 |
BT Marchandises | 7 433 369.00 | 2 279 320.00 | 5 154 049.00 | 7 433 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 109.00 | 154 423.00 | 3 760 686.00 | 3 915 109.00 |
BZ Autres créances | 2 439 917.00 | | 2 439 917.00 | 2 439 917.00 |
CF Disponibilités | 847 287.00 | | 847 287.00 | 847 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 713 518.00 | 2 433 743.00 | 12 279 775.00 | 14 713 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 218 779.00 | 4 612 091.00 | 13 606 688.00 | 18 218 779.00 |
CU Autres participations | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 818.00 | | | 510 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 621.00 | | | 532 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 476.00 | | | 350 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 453 129.00 | | | 5 453 129.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 247.00 | | | 1 257 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 342.00 | | | 4 735 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 724.00 | | | 1 006 724.00 |
EA Autres dettes | 945 069.00 | | | 945 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 103 559.00 | | | 8 103 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 606 688.00 | | | 13 606 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 103 559.00 | | | 8 103 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 932 604.00 | 807 504.00 | 26 740 107.00 | 25 932 604.00 |
FD Production vendue biens | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FG Production vendue services | 2 001 540.00 | | 2 001 540.00 | 2 001 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 944 404.00 | 807 504.00 | 28 751 908.00 | 27 944 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 998 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 676 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 584 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 786.00 | | | 140 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 100 619.00 | | | 29 100 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 750 143.00 | | | 28 750 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 476.00 | | | 350 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 923.00 | | 403 203.00 | 3 102 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 865.00 | 3 505 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 3 025 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 333.00 | | 403 203.00 | 2 623 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 717.00 | | | 312 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 320.00 | 157 893.00 | 865.00 | 2 021 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 705.00 | 157 893.00 | 865.00 | 2 006 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 786 682.00 | 492 638.00 | | 1 786 682.00 |
6T Sur comptes clients | 142 531.00 | 23 680.00 | 11 788.00 | 142 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 929 213.00 | 516 318.00 | 11 788.00 | 1 929 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 213.00 | 546 318.00 | 11 788.00 | 1 949 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546 318.00 | 11 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 342.00 | 4 735 342.00 | | 4 735 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 069.00 | 945 069.00 | | 945 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 734 036.00 | 3 734 036.00 | | 3 734 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
VB T. V. A. | 441 663.00 | 441 663.00 | | 441 663.00 |
VC Groupe et associés | 410 513.00 | 410 513.00 | | 410 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 247.00 | 1 257 247.00 | | 1 257 247.00 |
VI Groupe et associés | 155 087.00 | 155 087.00 | | 155 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 829.00 | 1 565 829.00 | | 1 565 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 194.00 | 6 432 862.00 | 8 332.00 | 6 441 194.00 |
VW T.V.A. | 435 295.00 | 435 295.00 | | 435 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 103 559.00 | 8 103 559.00 | | 8 103 559.00 |