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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AH Fonds commercial | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
AN Terrains | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
AP Constructions | 1 542 632.00 | 1 234 462.00 | 308 169.00 | 1 542 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 365.00 | 679 153.00 | 299 212.00 | 978 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 944.00 | 483 573.00 | 94 370.00 | 577 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 413.00 | 2 411 804.00 | 1 208 608.00 | 3 620 413.00 |
BT Marchandises | 7 617 375.00 | 2 076 362.00 | 5 541 013.00 | 7 617 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857 405.00 | 169 466.00 | 3 687 938.00 | 3 857 405.00 |
BZ Autres créances | 1 856 172.00 | | 1 856 172.00 | 1 856 172.00 |
CF Disponibilités | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 611.00 | | 55 611.00 | 55 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 507 027.00 | 2 245 828.00 | 11 261 198.00 | 13 507 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 127 440.00 | 4 657 632.00 | 12 469 807.00 | 17 127 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 818.00 | 510 818.00 | | 510 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 783 586.00 | 532 620.00 | | 783 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 119.00 | 350 475.00 | | 452 119.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 739.00 | 5 453 129.00 | | 5 805 739.00 |
DQ Provisions pour charges | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 588.00 | 1 257 247.00 | | 991 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 405.00 | 155 628.00 | | 91 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 453.00 | 4 735 342.00 | | 3 986 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 435.00 | 1 006 724.00 | | 865 435.00 |
EA Autres dettes | 725 546.00 | 945 068.00 | | 725 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 639.00 | 3 547.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 664 068.00 | 8 103 558.00 | | 6 664 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 469 807.00 | 13 606 688.00 | | 12 469 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 962 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 136 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 099 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 741 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 560 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 130 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 4 313.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | 4 315.00 | | 1 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 078.00 | 7 407.00 | | 35 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 078.00 | 7 407.00 | | 35 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 613.00 | -3 092.00 | | -33 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 749.00 | 140 786.00 | | 198 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 827 237.00 | 29 100 618.00 | | 32 827 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 375 117.00 | 28 750 143.00 | | 32 375 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 119.00 | 350 475.00 | | 452 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 260.00 | | 122 248.00 | 3 505 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 3 620 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 096.00 | 3 140 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 025 671.00 | | 122 248.00 | 3 025 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 716.00 | | | 312 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178 347.00 | 240 552.00 | 7 096.00 | 2 178 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 732.00 | 240 552.00 | 7 096.00 | 2 163 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 279 320.00 | | 202 958.00 | 2 279 320.00 |
6T Sur comptes clients | 154 423.00 | 169 466.00 | 154 423.00 | 154 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433 743.00 | 169 466.00 | 357 381.00 | 2 433 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 743.00 | 169 466.00 | 407 381.00 | 2 483 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 466.00 | 407 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -151.00 | -151.00 | | -151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 453.00 | 3 986 453.00 | | 3 986 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 589.00 | 247 589.00 | | 247 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 546.00 | 725 546.00 | | 725 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 657 970.00 | 3 657 970.00 | | 3 657 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 434.00 | 199 434.00 | | 199 434.00 |
VB T. V. A. | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |
VC Groupe et associés | 386 630.00 | 386 630.00 | | 386 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 588.00 | 991 588.00 | | 991 588.00 |
VI Groupe et associés | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 659.00 | | | 265 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289 916.00 | 1 289 916.00 | | 1 289 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 521.00 | 5 769 189.00 | 8 331.00 | 5 777 521.00 |
VW T.V.A. | 403 983.00 | 403 983.00 | | 403 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 664 068.00 | 6 664 068.00 | | 6 664 068.00 |