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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
AH Fonds commercial | 152 258.00 | | 152 258.00 | 152 258.00 |
AN Terrains | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
AP Constructions | 1 539 682.00 | 1 079 240.00 | 460 442.00 | 1 539 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 973.00 | 486 340.00 | 38 633.00 | 524 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 797.00 | 441 124.00 | 75 672.00 | 516 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 923.00 | 2 021 320.00 | 1 081 603.00 | 3 102 923.00 |
BT Marchandises | 5 693 082.00 | 1 786 682.00 | 3 906 400.00 | 5 693 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 201.00 | 142 531.00 | 3 102 670.00 | 3 245 201.00 |
BZ Autres créances | 1 212 940.00 | | 1 212 940.00 | 1 212 940.00 |
CF Disponibilités | 838 359.00 | | 838 359.00 | 838 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | 32 212.00 | 32 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 794.00 | 1 929 213.00 | 9 092 581.00 | 11 021 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 124 717.00 | 3 950 534.00 | 10 174 184.00 | 14 124 717.00 |
CU Autres participations | 302 583.00 | | 302 583.00 | 302 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 818.00 | | | 510 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 299.00 | | | 333 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
DL TOTAL (I) | 5 135 824.00 | | | 5 135 824.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 768.00 | | | 803 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 481.00 | | | 2 391 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 477.00 | | | 854 477.00 |
EA Autres dettes | 894 778.00 | | | 894 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 018 360.00 | | | 5 018 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 184.00 | | | 10 174 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 513.00 | | | 4 807 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 993 351.00 | 353 336.00 | 24 346 687.00 | 23 993 351.00 |
FD Production vendue biens | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
FG Production vendue services | 1 933 580.00 | | 1 933 580.00 | 1 933 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 935 298.00 | 353 336.00 | 26 288 634.00 | 25 935 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 890 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 336 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 634 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 179.00 | | | -7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 943 847.00 | | | 26 943 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 711 355.00 | | | 26 711 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 122.00 | | 77 830.00 | 3 047 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 029.00 | 1 000.00 | 3 102 923.00 | 21 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 029.00 | 1 000.00 | 2 623 334.00 | 21 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 532.00 | | 77 830.00 | 2 567 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 717.00 | | | 312 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872 962.00 | 149 358.00 | 1 000.00 | 1 872 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 165.00 | 450.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 797.00 | 148 908.00 | 1 000.00 | 1 858 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 013 059.00 | 14 301.00 | 240 678.00 | 2 013 059.00 |
6T Sur comptes clients | 152 085.00 | 142 531.00 | 152 085.00 | 152 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165 144.00 | 156 832.00 | 392 763.00 | 2 165 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 185 144.00 | 156 832.00 | 392 763.00 | 2 185 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 832.00 | 392 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 481.00 | 2 391 481.00 | | 2 391 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 499.00 | 341 499.00 | | 341 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 850.00 | 190 850.00 | | 190 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 778.00 | 894 778.00 | | 894 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 878.00 | | | 3 077 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
VB T. V. A. | 200 142.00 | | | 200 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 768.00 | 596 521.00 | 207 247.00 | 803 768.00 |
VI Groupe et associés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 422.00 | | | 990 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498 685.00 | 4 490 354.00 | 8 332.00 | 4 498 685.00 |
VW T.V.A. | 271 700.00 | 271 700.00 | | 271 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 014 760.00 | 4 807 513.00 | 207 247.00 | 5 014 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 41.00 | | 43.00 |