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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AH Fonds commercial | 152 257.00 | | 152 257.00 | 152 257.00 |
AN Terrains | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
AP Constructions | 1 604 632.00 | 1 378 559.00 | 226 072.00 | 1 604 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 926.00 | 560 188.00 | 39 737.00 | 599 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 191.00 | 516 566.00 | 81 624.00 | 598 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 220.00 | 2 469 930.00 | 854 290.00 | 3 324 220.00 |
BT Marchandises | 8 933 281.00 | 1 758 354.00 | 7 174 927.00 | 8 933 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 631 238.00 | 180 424.00 | 4 450 813.00 | 4 631 238.00 |
BZ Autres créances | 3 397 257.00 | | 3 397 257.00 | 3 397 257.00 |
CF Disponibilités | 201 826.00 | | 201 826.00 | 201 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 218 855.00 | 1 938 778.00 | 15 280 077.00 | 17 218 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 543 076.00 | 4 408 708.00 | 16 134 367.00 | 20 543 076.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 302 582.00 | | 302 582.00 | 302 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 818.00 | 510 818.00 | | 510 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 955.00 | 1 106 196.00 | | 1 259 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 537.00 | 303 759.00 | | 461 537.00 |
DL TOTAL (I) | 6 291 526.00 | 5 979 988.00 | | 6 291 526.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 457.00 | 1 256 704.00 | | 1 159 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 569.00 | 35 293.00 | | 89 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 460.00 | 5 060 449.00 | | 6 193 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955 241.00 | 771 549.00 | | 955 241.00 |
EA Autres dettes | 1 431 401.00 | 1 190 740.00 | | 1 431 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 711.00 | 3 664.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 832 841.00 | 8 318 402.00 | | 9 832 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 367.00 | 14 308 390.00 | | 16 134 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 702 587.00 | 8 247 241.00 | | 9 702 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 495 288.00 | | 32 495 288.00 | 32 495 288.00 |
FD Production vendue biens | 2 168 681.00 | | 2 168 681.00 | 2 168 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 663 969.00 | | 34 663 969.00 | 34 663 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 118 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 754 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 122 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 913 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 597.00 | 50.00 | | 240 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 086.00 | 50.00 | | 255 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 1 664.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 1 664.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 684.00 | -1 614.00 | | 243 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 897.00 | 121 477.00 | | 175 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 567 860.00 | 32 702 492.00 | | 35 567 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 106 322.00 | 32 398 733.00 | | 35 106 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 538.00 | 303 759.00 | | 461 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 028.00 | | 73 243.00 | 3 644 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 050.00 | 3 324 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 393 050.00 | 2 844 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 872.00 | | | 166 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 438.00 | | 73 243.00 | 3 164 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 716.00 | | | 312 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 009.00 | 217 228.00 | 395 307.00 | 2 648 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 394.00 | 217 228.00 | 395 307.00 | 2 633 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 786 500.00 | | 28 146.00 | 1 786 500.00 |
6T Sur comptes clients | 172 946.00 | 180 424.00 | 172 946.00 | 172 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959 446.00 | 180 424.00 | 201 092.00 | 1 959 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969 446.00 | 180 424.00 | 201 092.00 | 1 969 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 424.00 | 201 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193 460.00 | 6 193 460.00 | | 6 193 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 840.00 | 358 840.00 | | 358 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 451.00 | 172 451.00 | | 172 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431 401.00 | 1 431 401.00 | | 1 431 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 419 459.00 | 4 419 459.00 | | 4 419 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
VB T. V. A. | 284 440.00 | 284 440.00 | | 284 440.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 011.00 | 1 199 011.00 | | 1 199 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 457.00 | 1 029 203.00 | 113 318.00 | 1 159 457.00 |
VI Groupe et associés | 89 473.00 | 89 473.00 | | 89 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 635.00 | 1 910 635.00 | | 1 910 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 092 080.00 | 8 083 748.00 | 8 331.00 | 8 092 080.00 |
VW T.V.A. | 353 870.00 | 353 870.00 | | 353 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 832 841.00 | 9 702 587.00 | 113 318.00 | 9 832 841.00 |