| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 45 254.00 | 11 648.00 | 56 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 455.00 | 72 679.00 | 11 776.00 | 84 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
BZ Autres créances | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CF Disponibilités | 76 015.00 | | 76 015.00 | 76 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 340.00 | | 236 340.00 | 236 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 795.00 | 72 679.00 | 248 116.00 | 320 795.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 21 959.00 | 10 422.00 | | 21 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 021.00 | 11 537.00 | | 28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 95 483.00 | 67 462.00 | | 95 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 606.00 | 24 626.00 | | 19 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 55 031.00 | | 43 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | 79 861.00 | | 78 456.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 3 189.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 632.00 | 162 707.00 | | 152 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 116.00 | 230 169.00 | | 248 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 632.00 | 162 707.00 | | 152 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 969 225.00 | | 969 225.00 | 969 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 225.00 | | 969 225.00 | 969 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 866.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 490.00 | 24 224.00 | | 47 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 18 500.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 18 500.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 180.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 855.00 | 38.00 | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 218.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 785.00 | 18 282.00 | | 7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 207.00 | 964 496.00 | | 1 029 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 186.00 | 952 959.00 | | 1 001 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 021.00 | 11 537.00 | | 28 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 718.00 | 24 430.00 | | 37 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 045.00 | | 1 481.00 | 88 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 84 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 071.00 | 84 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 917.00 | | 1 481.00 | 87 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 029.00 | 9 866.00 | 1 215.00 | 64 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 029.00 | 9 866.00 | 1 215.00 | 64 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 97 010.00 | | | 97 010.00 |
VB T. V. A. | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
VW T.V.A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 632.00 | 152 632.00 | | 152 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | 10 110.00 | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 242.00 | 16 299.00 | | 16 242.00 |
ST Autres comptes | 494 208.00 | 427 213.00 | | 494 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 805.00 | 108 323.00 | | 93 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 489.00 | 98 319.00 | | 95 489.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 34 632.00 | 59 136.00 | | 34 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 649.00 | 395.00 | | 1 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 619.00 | 11 519.00 | | 4 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | 1 899.00 | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 306.00 | 12 009.00 | | 14 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 591.00 | 185 585.00 | | 217 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 902.00 | 108 480.00 | | 117 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 523.00 | 563 749.00 | | 610 523.00 |